CHARLES ET MOUYSSET
Dépôt
| Dénomination | CHARLES ET MOUYSSET |
| Siren | 426680054 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2356 |
| Numéro de Gestion | 1966B00005 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 665.00 | 58 665.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 702.00 | 5 702.00 | 5 702.00 | |
AN Terrains | 3 287.00 | 3 287.00 | 4 950.00 | |
AP Constructions | 590 869.00 | 203 707.00 | 387 162.00 | 375 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 289.00 | 1 221 735.00 | 402 555.00 | 333 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 734.00 | 249 567.00 | 39 167.00 | 61 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 547.00 | 1 733 674.00 | 837 873.00 | 781 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 344.00 | 242 344.00 | 181 644.00 | |
BN En cours de production de biens | 416 134.00 | 416 134.00 | 90 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 444.00 | 7 133.00 | 356 311.00 | 441 029.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | 45 600.00 | 43 413.00 | |
CF Disponibilités | 770 460.00 | 770 460.00 | 1 159 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | 16 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 141.00 | 7 133.00 | 1 839 008.00 | 1 932 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 687.00 | 1 740 806.00 | 2 676 881.00 | 2 713 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 197.00 | 69 197.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 691.00 | 86 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 7 688.00 | ||
DG Autres réserves | 1 521 612.00 | 255 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 604.00 | 1 265 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 792.00 | 1 685 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 038.00 | 34 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 088.00 | 350 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 442.00 | 468 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 521.00 | 174 361.00 | ||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 902 089.00 | 1 028 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 881.00 | 2 713 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 793.00 | 1 011 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 291.00 | 234 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 658.00 | 234 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | 2 507 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 059.00 | 2 571 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 665.00 | 58 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 196.00 | 164 416.00 | 33 603.00 | 1 675 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 861.00 | 164 416.00 | 33 603.00 | 1 733 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 699.00 | 2 924.00 | 5 490.00 | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | 2 924.00 | 5 490.00 | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 2 924.00 | 5 490.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 924.00 | 5 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 354 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 288.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | |||
VB T. V. A. | 7 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 203.00 | 417 203.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 894.00 | 36 598.00 | 115 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 442.00 | 237 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 789.00 | 70 789.00 | ||
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 038.00 | 381 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 089.00 | 786 793.00 | 115 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | |||
YT Sous‐traitance | 773 487.00 | 1 192 120.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 469.00 | 157 968.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 423.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 302.00 | 112 119.00 | ||
ST Autres comptes | 334 201.00 | 958 051.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 882.00 | 2 420 257.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 353.00 | 42 099.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 829.00 | 30 031.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 182.00 | 72 130.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 645 285.00 | 413 645.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 447.00 | 566 656.00 | ||