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CHARLES ET MOUYSSET

Dépôt

DénominationCHARLES ET MOUYSSET
Siren426680054
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt2356
Numéro de Gestion1966B00005
Code Activité1623Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse12000 Rodez
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 58 665.00 58 665.00
AH Fonds commercial 5 702.00 5 702.00 5 702.00
AN Terrains 3 287.00 3 287.00 4 950.00
AP Constructions 590 869.00 203 707.00 387 162.00 375 642.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 624 289.00 1 221 735.00 402 555.00 333 524.00
AT Autres immobilisations corporelles 288 734.00 249 567.00 39 167.00 61 979.00
BJ TOTAL (I) 2 571 547.00 1 733 674.00 837 873.00 781 797.00
BL Matières premières, approvisionnements 242 344.00 242 344.00 181 644.00
BN En cours de production de biens 416 134.00 416 134.00 90 514.00
BX Clients et comptes rattachés 363 444.00 7 133.00 356 311.00 441 029.00
BZ Autres créances 45 600.00 45 600.00 43 413.00
CF Disponibilités 770 460.00 770 460.00 1 159 262.00
CH Charges constatées d’avance 8 159.00 8 159.00 16 264.00
CJ TOTAL (II) 1 846 141.00 7 133.00 1 839 008.00 1 932 126.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 417 687.00 1 740 806.00 2 676 881.00 2 713 923.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 69 197.00 69 197.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 86 691.00 86 691.00
DD Réserve légale (1) 7 688.00 7 688.00
DG Autres réserves 1 521 612.00 255 826.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89 604.00 1 265 786.00
DL TOTAL (I) 1 774 792.00 1 685 188.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152 038.00 34 931.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 381 088.00 350 130.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237 442.00 468 711.00
DY Dettes fiscales et sociales 131 521.00 174 361.00
EA Autres dettes 602.00
EC TOTAL (IV) 902 089.00 1 028 735.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 676 881.00 2 713 923.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 786 793.00 1 011 773.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 367.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 320 291.00 234 948.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 384 658.00 234 948.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 367.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 059.00 2 507 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 48 059.00 2 571 547.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 665.00 58 665.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 544 196.00 164 416.00 33 603.00 1 675 008.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 602 861.00 164 416.00 33 603.00 1 733 674.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 9 699.00 2 924.00 5 490.00 7 133.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 699.00 2 924.00 5 490.00 7 133.00
7C TOTAL GENERAL 9 699.00 2 924.00 5 490.00 7 133.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 924.00 5 490.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 8 717.00
UX Autres créances clients 354 727.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 270.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 288.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 026.00
VB T. V. A. 7 581.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 435.00
VS Charges constatées d’avance 8 159.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 417 203.00 417 203.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 144.00 144.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 151 894.00 36 598.00 115 296.00
8A Emprunts et dettes financières divers 50.00 50.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 237 442.00 237 442.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 674.00 3 674.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 789.00 70 789.00
VW T.V.A. 49 458.00 49 458.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 600.00 7 600.00
VI Groupe et associés 381 038.00 381 038.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 902 089.00 786 793.00 115 296.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 159 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 280.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 8 997.00
YT Sous‐traitance 773 487.00 1 192 120.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 122 469.00 157 968.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 2 423.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27 302.00 112 119.00
ST Autres comptes 334 201.00 958 051.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 259 882.00 2 420 257.00
YW Taxe professionnelle 43 353.00 42 099.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 19 829.00 30 031.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 63 182.00 72 130.00
YY Montant de la TVA. collectée 645 285.00 413 645.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 308 447.00 566 656.00