TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER |
| Siren | 427220025 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1713 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 618.00 | 113 962.00 | 656.00 | |
AH Fonds commercial | 28 953.00 | 28 953.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 3 462.00 | 182.00 | |
AN Terrains | 563 516.00 | 300 797.00 | 262 719.00 | |
AP Constructions | 1 346 005.00 | 767 487.00 | 578 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 583.00 | 159 820.00 | 51 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 976.00 | 1 805 511.00 | 390 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 635.00 | 85 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 549 935.00 | 3 151 041.00 | 1 398 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 021.00 | 98 021.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 054.00 | 43 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 802.00 | 44 400.00 | 3 895 402.00 | |
BZ Autres créances | 1 056 617.00 | 1 056 617.00 | ||
CF Disponibilités | 711 955.00 | 711 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 212 091.00 | 212 091.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 061 543.00 | 44 400.00 | 6 017 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 478.00 | 3 195 441.00 | 7 416 037.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 391.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 705 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | |||
DK Provisions réglementées | 333 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 094 094.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 268.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 942.00 | |||
EA Autres dettes | 9 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 321 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 048.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 706 815.00 | 14 542.00 | 19 721 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 706 815.00 | 14 542.00 | 19 721 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 132.00 | |||
FQ Autres produits | 148.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 138 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 356 846.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 965 806.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 687.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 700 032.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 053 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 709.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635.00 | |||
GE Autres charges | 30 455.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 987 360.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 493.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 255.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 340 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 261 641.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939 832.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 284.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 305.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 379.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 539.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 549 935.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 445.00 | 4 980.00 | 117 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 242.00 | 477 729.00 | 154 355.00 | 3 033 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 687.00 | 482 710.00 | 154 355.00 | 3 151 041.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 333 423.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 325 547.00 | 22 907.00 | 15 031.00 | 333 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 547.00 | 22 907.00 | 15 031.00 | 333 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 907.00 | 15 031.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 939 803.00 | |||
VP Divers | 1 056 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 212 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 147.00 | 5 155 121.00 | 139 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 292.00 | 341 398.00 | 341 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 269.00 | 2 250 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990 943.00 | 1 990 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 957.00 | 393 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 943.00 | 4 980 049.00 | 341 894.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 118.00 | |||