NEGO TRUCKS
Dépôt
| Dénomination | NEGO TRUCKS |
| Siren | 427250188 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 118 |
| Numéro de Gestion | 1972B00018 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Noidans-les-Vesoul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 359.00 | 20 307.00 | 12 052.00 | 10 728.00 |
AH Fonds commercial | 129 676.00 | 129 676.00 | 73 176.00 | |
AP Constructions | 1 118 315.00 | 895 801.00 | 222 514.00 | 268 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 631.00 | 83 540.00 | 45 090.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 734.00 | 906 105.00 | 1 317 630.00 | 803 340.00 |
CU Autres participations | 6 255.00 | 6 255.00 | 1 155.00 | |
BF Prêts | -458.00 | -458.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 607.00 | 40 607.00 | 40 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 679 120.00 | 1 905 754.00 | 1 773 366.00 | 1 222 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 402.00 | 158 402.00 | 150 789.00 | |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | 94 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | 8 947.00 | 17 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 764.00 | 17 248.00 | 2 508 516.00 | 2 005 444.00 |
BZ Autres créances | 971 433.00 | 971 433.00 | 551 672.00 | |
CF Disponibilités | 223 361.00 | 223 361.00 | 306 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 831.00 | 129 831.00 | 164 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 019 239.00 | 17 248.00 | 4 001 991.00 | 3 290 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 358.00 | 1 923 002.00 | 5 775 356.00 | 4 513 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 607.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 61 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 344.00 | 144 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
DG Autres réserves | 794 097.00 | 698 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 697.00 | 95 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 627.00 | 98 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 546 365.00 | 1 164 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 776.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 69 739.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 833.00 | 733 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | 18 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 564.00 | 940 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 019.00 | 1 514 691.00 | ||
EA Autres dettes | 147 398.00 | 38 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 228 992.00 | 3 245 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 356.00 | 4 513 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 930.00 | 2 898 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 365.00 | 231 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 443 789.00 | 10 700.00 | 454 489.00 | 261 349.00 |
FG Production vendue services | 13 155 169.00 | 546 431.00 | 13 701 600.00 | 11 070 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 957.00 | 557 131.00 | 14 156 088.00 | 11 331 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | 47 295.00 | 29 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 154.00 | 383 091.00 | ||
FQ Autres produits | 1 286.00 | 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 815 823.00 | 11 744 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 356.00 | 170 545.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 440.00 | -56 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 134 498.00 | 3 404 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 613.00 | -17 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 372 527.00 | 4 132 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 412.00 | 259 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 251 264.00 | 2 850 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 306.00 | 782 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 888.00 | 188 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 368.00 | 35 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 739.00 | |||
GE Autres charges | 349.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 513 796.00 | 11 821 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 027.00 | -76 677.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -267.00 | 9 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -267.00 | 9 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 701.00 | 11 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 701.00 | 11 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 968.00 | -2 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 058.00 | -79 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 362.00 | 262 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 720.00 | 79 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 081.00 | 342 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 462.00 | 47 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 354.00 | 56 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 227.00 | 64 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 043.00 | 167 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 039.00 | 174 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 142 637.00 | 12 095 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 789 940.00 | 12 000 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 697.00 | 95 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 800.00 | 63 734.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 475.00 | 907 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 762.00 | 10 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 037.00 | 981 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 162 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 628.00 | 3 470 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | 46 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 617.00 | 3 679 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 5 910.00 | 499.00 | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 743.00 | 288 978.00 | 131 275.00 | 1 885 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 639.00 | 294 888.00 | 131 774.00 | 1 905 754.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 627.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 344.00 | 64 227.00 | 34 944.00 | 127 627.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 515.00 | 103 515.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 618.00 | 21 618.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 902.00 | 2 368.00 | 23.00 | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 520.00 | 2 368.00 | 21 641.00 | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 379.00 | 66 595.00 | 160 099.00 | 144 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 368.00 | 91 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 227.00 | 68 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -458.00 | -458.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 607.00 | 40 607.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 505 172.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 866.00 | |||
VB T. V. A. | 145 816.00 | |||
VP Divers | 140 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 178.00 | 3 605 914.00 | 61 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 365.00 | 182 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 468.00 | 272 406.00 | 714 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 564.00 | 1 313 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 317.00 | 705 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 706.00 | 448 706.00 | ||
VW T.V.A. | 392 354.00 | 392 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 642.00 | 40 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 398.00 | 147 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 992.00 | 3 514 930.00 | 714 061.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||