FIMAF
Dépôt
| Dénomination | FIMAF |
| Siren | 427280524 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1478 |
| Numéro de Gestion | 1972B00052 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 752.00 | 21 752.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 823.00 | 22 823.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 716.00 | 12 918.00 | 798.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 659 952.00 | 658 128.00 | 1 824.00 | 3 195.00 |
CU Autres participations | 4 948 088.00 | 2 380 000.00 | 2 568 088.00 | 3 368 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 890 999.00 | 3 125 155.00 | 2 765 844.00 | 3 583 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | 95 060.00 | |
BZ Autres créances | 4 555 493.00 | 229 000.00 | 4 326 493.00 | 4 754 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | 5 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 623 480.00 | 229 000.00 | 4 394 480.00 | 4 855 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 514 479.00 | 3 354 155.00 | 7 160 324.00 | 8 439 209.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 910 962.00 | 910 962.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 625.00 | 2 151 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 428.00 | |||
DH Report à nouveau | -535 703.00 | -1 077 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 177.00 | -535 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 251 442.00 | 2 319 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 425.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 927.00 | 79 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616 715.00 | 5 953 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 29 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 55 052.00 | ||
EA Autres dettes | 45 164.00 | 1 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 884 457.00 | 6 119 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 324.00 | 8 439 209.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 226 568.00 | 226 568.00 | 358 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 568.00 | 226 568.00 | 358 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 579.00 | 4 358.00 | ||
FQ Autres produits | 162 401.00 | 150 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 548.00 | 513 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 615.00 | 231 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 608.00 | 31 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 292.00 | 136 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 479.00 | 70 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 754.00 | 4 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 425.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 175.00 | 474 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 627.00 | 38 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 587.00 | 60 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 587.00 | 60 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 029 000.00 | 540 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 124.00 | 94 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 101 124.00 | 634 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 047 536.00 | -573 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 077 163.00 | -535 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 122.00 | 573 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 298.00 | 1 109 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 177.00 | -535 703.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 574.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 242.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 999.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 006 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 890 999.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 574.00 | 44 574.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 16 383.00 | 28 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 047.00 | 1 370.00 | 672 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 401.00 | 17 754.00 | 745 155.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 425.00 | 24 425.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 380 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 000.00 | 229 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 000.00 | 1 029 000.00 | 2 609 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 000.00 | 1 053 425.00 | 2 633 425.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 425.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 029 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 749.00 | |||
VB T. V. A. | 1 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 201 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 411.00 | 4 681 411.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 927.00 | 137 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | ||
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 039.00 | 34 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 616 715.00 | 5 616 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 164.00 | 45 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 457.00 | 5 884 457.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||