VIKINGS HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | VIKINGS HOTELLERIE |
| Siren | 428171169 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3377 |
| Numéro de Gestion | 2000B50506 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 273.00 | 216.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 207.00 | 13 414.00 | 33 793.00 | 6 148.00 |
CU Autres participations | 10 979 226.00 | 10 979 226.00 | 10 694 226.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 958 595.00 | 7 958 595.00 | 8 816 750.00 | |
BF Prêts | 1 192.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 987 342.00 | 14 687.00 | 18 972 655.00 | 19 519 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 400.00 | 918 400.00 | 1 014 615.00 | |
BZ Autres créances | 8 328 755.00 | 8 328 755.00 | 9 357 548.00 | |
CF Disponibilités | 1 565 232.00 | 1 565 232.00 | 1 006 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | 7 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 821 043.00 | 10 821 043.00 | 11 385 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 808 385.00 | 14 687.00 | 29 793 698.00 | 30 905 245.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
DG Autres réserves | 17 271 942.00 | 16 228 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 914.00 | 1 743 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 377 656.00 | 18 101 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959 606.00 | 9 364 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 312.00 | 2 598 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 653.00 | 605 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 541.00 | 233 000.00 | ||
EA Autres dettes | 931.00 | 1 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 416 042.00 | 12 803 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 793 698.00 | 30 905 245.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 362.00 | 1 362.00 | 537.00 | |
FG Production vendue services | 913 611.00 | 913 611.00 | 876 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 973.00 | 914 973.00 | 876 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | 4 150.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 918 575.00 | 881 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362.00 | 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 685.00 | 580 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 9 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 675.00 | 150 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 104.00 | 37 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 11 552.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 810 853.00 | 789 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 722.00 | 91 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 528 282.00 | 2 037 771.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 406 490.00 | 427 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 076.00 | 8 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 943 848.00 | 2 474 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 966 216.00 | 726 391.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 966 216.00 | 726 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 977 632.00 | 1 747 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 085 354.00 | 1 838 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | 2 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | 2 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 414.00 | 97 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 919.00 | 3 358 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 005.00 | 1 614 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 914.00 | 1 743 696.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | 33 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512 993.00 | 1 586 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 567 453.00 | 1 619 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 417.00 | 48 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160 529.00 | 18 938 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 199 945.00 | 18 987 342.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | 6 504.00 | 39 417.00 | 14 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 600.00 | 6 504.00 | 39 417.00 | 14 687.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 958 595.00 | 1 969 854.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 918 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 206.00 | |||
VB T. V. A. | 109 112.00 | |||
VP Divers | 40 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 096 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 231.00 | 11 225 665.00 | 5 989 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 591.00 | 1 849 853.00 | 5 319 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586 312.00 | 2 586 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 653.00 | 652 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
VW T.V.A. | 133 511.00 | 133 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 416 042.00 | 5 307 304.00 | 5 319 348.00 | 789 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699 000.00 | |||