LOIDIS
Dépôt
| Dénomination | LOIDIS |
| Siren | 428177620 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4971 |
| Numéro de Gestion | 2002B00244 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Loisin |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 327 009.00 | 5 327 009.00 | ||
AP Constructions | 287 157.00 | 140 577.00 | 146 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 019.00 | 265 113.00 | 12 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 559.00 | 874 386.00 | 1 240 172.00 | |
CU Autres participations | 84 232.00 | 84 232.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 163 350.00 | 163 350.00 | ||
BF Prêts | 91 301.00 | 91 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 358 002.00 | 1 282 491.00 | 7 075 510.00 | |
BT Marchandises | 1 429 194.00 | 4 591.00 | 1 424 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 760.00 | 10 625.00 | 74 134.00 | |
BZ Autres créances | 663 976.00 | 663 976.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 553 021.00 | 553 021.00 | ||
CF Disponibilités | 914 933.00 | 914 933.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 220 311.00 | 220 311.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 866 297.00 | 15 216.00 | 3 851 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 224 299.00 | 1 297 708.00 | 10 926 591.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DG Autres réserves | 3 975 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 086.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 623 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 812.00 | |||
EA Autres dettes | 36 959.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 303 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 422.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 915 088.00 | 33 915 088.00 | ||
FG Production vendue services | 360 862.00 | 360 862.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 275 950.00 | 34 275 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 107 669.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 170.00 | |||
FQ Autres produits | 11 789.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 444 580.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 436 725.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 619.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 517 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 334.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 174 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 557 940.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 951.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 591.00 | |||
GE Autres charges | 15 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 364 650.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 079 929.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 263 078.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 508.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 785.00 | |||
GS Différences négatives de change | 471.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 256.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 241 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 321 825.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 657 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 715 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 243 460.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 086.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 924.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 735.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 384.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 982.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 358 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 553.00 | 2 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 106.00 | 334 399.00 | 67 428.00 | 1 280 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 968.00 | 334 952.00 | 67 428.00 | 1 282 491.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 958.00 | |||
UP Prêts | 91 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 220 311.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 307.00 | 955 176.00 | 115 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 140.00 | 169 740.00 | 698 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 571.00 | 30 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 637.00 | 2 749 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 618.00 | 1 519 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 607.00 | 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 394.00 | 4 445 423.00 | 728 579.00 | 129 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 729.00 | |||