CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE |
| Siren | 428240352 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4791 |
| Numéro de Gestion | 1999B00565 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 011.00 | 59 011.00 | 59 011.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 388 433.00 | 19 245 062.00 | 4 143 371.00 | 1 965 809.00 |
AP Constructions | 55 143 277.00 | 24 266 853.00 | 30 876 423.00 | 33 219 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198 933.00 | 7 153 321.00 | 7 045 611.00 | 8 160 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403 214.00 | 17 274 457.00 | 7 128 756.00 | 8 867 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 612.00 | 311 612.00 | 1 017 206.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 800.00 | 336 800.00 | 336 800.00 | |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 511 299.00 | 1 511 299.00 | 1 505 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 356 585.00 | 67 939 695.00 | 51 416 889.00 | 55 136 649.00 |
BT Marchandises | 15 203.00 | 15 203.00 | 13 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 162.00 | 15 000.00 | 1 705 162.00 | 14 979 550.00 |
BZ Autres créances | 6 634 144.00 | 41 009.00 | 6 593 135.00 | 6 474 041.00 |
CF Disponibilités | 89 673.00 | 89 673.00 | 88 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 986 037.00 | 5 986 037.00 | 4 720 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 448 869.00 | 56 009.00 | 14 392 860.00 | 26 276 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 805 454.00 | 67 995 704.00 | 65 809 750.00 | 81 413 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 139 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 982.00 | -74 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 935.00 | 46 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 621 562.00 | 717 187.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 908 359.00 | 5 356 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 964 004.00 | 6 089 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 063 500.00 | 6 076 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 871 155.00 | 6 549 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 934 655.00 | 12 626 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | 67 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 806 707.00 | 27 205 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643 998.00 | 17 853 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381 727.00 | 1 775 895.00 | ||
EA Autres dettes | 6 069 369.00 | 15 795 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 911 091.00 | 62 697 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 809 750.00 | 81 413 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 272 769.00 | 54 241 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 198 558.00 | 2 198 558.00 | 1 121 913.00 | |
FD Production vendue biens | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 910.00 | |
FG Production vendue services | 139 190 118.00 | 139 190 118.00 | 144 555 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 390 098.00 | 141 390 098.00 | 145 679 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 594 688.00 | 712 506.00 | ||
FQ Autres produits | 70 432 049.00 | 66 730 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 416 835.00 | 213 123 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 014.00 | 613 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | -1 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 514 716.00 | 149 622 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875 351.00 | 2 780 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 723 431.00 | 30 007 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 980 071.00 | 16 300 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 057 179.00 | 10 987 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 518.00 | 14 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 861 776.00 | 3 027 521.00 | ||
GE Autres charges | 136 095.00 | 11 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 932 371.00 | 213 361 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -515 535.00 | -238 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 110.00 | 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 110.00 | 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 063.00 | 12 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 063.00 | 12 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 047.00 | -12 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 487.00 | -251 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 625.00 | 1 651 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 745.00 | 431 818.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 596 748.00 | 1 140 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 119.00 | 3 224 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 868.00 | 386 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | 470 742.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 306.00 | 2 112 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421 921.00 | 2 970 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 801.00 | 253 933.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 475.00 | 626 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -903 830.00 | -669 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 126 066.00 | 216 347 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 708 001.00 | 216 301 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 935.00 | 46 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 450 489.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 960 239.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 447 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 038.00 | 2 145 315.00 | 94 393 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 750.00 | 1 515 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 038.00 | 3 131 065.00 | 95 909 137.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105 721.00 | 1 139 341.00 | 19 245 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 848 413.00 | 9 917 839.00 | 71 619.00 | 48 694 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 954 134.00 | 11 057 180.00 | 71 619.00 | 67 939 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 908 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 356 006.00 | 2 134 896.00 | 1 582 543.00 | 5 908 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 856 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 077 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 626 054.00 | 905 187.00 | 4 596 587.00 | 8 934 655.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 207.00 | 54 109.00 | 12 307.00 | 56 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 996 268.00 | 3 094 192.00 | 6 191 437.00 | 14 899 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916 295.00 | 4 594 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 178 307.00 | 1 596 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 511 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 720 162.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 797 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 986 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851 642.00 | 12 201 191.00 | 3 650 451.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 806 707.00 | 21 168 385.00 | 4 636 125.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804 296.00 | 6 804 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375 890.00 | 5 375 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 813.00 | 1 463 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451 097.00 | 8 451 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 911 092.00 | 43 272 770.00 | 4 636 125.00 | 3 002 197.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | |||