FUNECAP OUEST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP OUEST |
| Siren | 428559884 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9053 |
| Numéro de Gestion | 2010B02341 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 273.00 | 42 767.00 | 9 506.00 | 42 481.00 |
AH Fonds commercial | 7 870 327.00 | 7 870 327.00 | 7 473 985.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885 568.00 | 12 574.00 | 2 872 993.00 | 1 755 834.00 |
AN Terrains | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
AP Constructions | 896 056.00 | 433 617.00 | 462 440.00 | 21 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 239.00 | 342 199.00 | 128 040.00 | 95 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 784.00 | 1 800 602.00 | 1 233 182.00 | 979 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 564.00 | 132 564.00 | 17 662.00 | |
CU Autres participations | 8 125 281.00 | 8 125 281.00 | 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 526.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 894.00 | 156 894.00 | 151 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 640 814.00 | 2 631 758.00 | 21 009 056.00 | 10 549 795.00 |
BT Marchandises | 1 472 163.00 | 193 430.00 | 1 278 733.00 | 1 189 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | 814.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 463.00 | 261 573.00 | 2 214 889.00 | 1 810 471.00 |
BZ Autres créances | 1 658 383.00 | 1 658 383.00 | 657 050.00 | |
CF Disponibilités | 699 869.00 | 699 869.00 | 317 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 999.00 | 200 999.00 | 150 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 508 690.00 | 455 003.00 | 6 053 687.00 | 4 125 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 149 504.00 | 3 086 761.00 | 27 062 743.00 | 14 675 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 476 126.00 | -153 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 206.00 | -1 322 940.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 064 629.00 | 441 546.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 434 185.00 | 5 743 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 671.00 | 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336 274.00 | 4 590 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 414.00 | 224 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 403.00 | 2 080 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 076.00 | 1 072 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 022.00 | 50 270.00 | ||
EA Autres dettes | 596 351.00 | 471 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 127 372.00 | 14 234 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 062 743.00 | 14 675 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 451 941.00 | 7 451 941.00 | 5 925 415.00 | |
FG Production vendue services | 7 412 709.00 | 7 412 709.00 | 5 652 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 864 650.00 | 14 864 650.00 | 11 578 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 432.00 | 291 294.00 | ||
FQ Autres produits | 7 537.00 | 2 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 308 619.00 | 11 871 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638 983.00 | 2 192 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 961.00 | 2 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 211.00 | 148 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 528 346.00 | 4 906 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 103.00 | 275 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 957 069.00 | 3 016 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 266 505.00 | 1 086 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 692.00 | 279 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 686.00 | 119 510.00 | ||
GE Autres charges | 271 035.00 | 203 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 711 592.00 | 12 230 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 973.00 | -359 085.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 349.00 | 56 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 867.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 349.00 | 79 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 794 106.00 | 811 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 794 106.00 | 811 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -792 757.00 | -731 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 195 730.00 | -1 090 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 001.00 | 78 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 133.00 | 36 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 135.00 | 114 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 769.00 | 283 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 121.00 | 62 691.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 610.00 | 346 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 476.00 | -232 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 103.00 | 12 065 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 309.00 | 13 388 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 206.00 | -1 322 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355 395.00 | 1 516 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 587.00 | 2 040 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 965.00 | 9 752 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 947.00 | 13 308 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | 10 808 168.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 197.00 | 226 851.00 | 4 538 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 621 300.00 | 8 293 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 197.00 | 1 911 901.00 | 23 640 814.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | 36 475.00 | 64 229.00 | 55 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 058.00 | 867 799.00 | 194 439.00 | 2 576 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 153.00 | 904 274.00 | 258 669.00 | 2 631 758.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 31.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 239 220.00 | 45 790.00 | 193 430.00 | |
6T Sur comptes clients | 252 107.00 | 94 206.00 | 84 740.00 | 261 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 327.00 | 94 206.00 | 130 530.00 | 455 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 327.00 | 94 237.00 | 130 530.00 | 455 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 237.00 | 130 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 156 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 488 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 987 487.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 308 918.00 | |||
VB T. V. A. | 235 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 850 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 737.00 | 4 345 844.00 | 156 894.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 434 185.00 | 533 488.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 671.00 | 30 671.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 336 274.00 | 16 336 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 403.00 | 3 116 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 240.00 | 444 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 633.00 | 460 633.00 | ||
VW T.V.A. | 119 041.00 | 119 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 161.00 | 182 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 022.00 | 87 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 351.00 | 596 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 810 958.00 | 21 910 260.00 | 5 900 698.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 642 318.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||