SLOTA
Dépôt
| Dénomination | SLOTA |
| Siren | 428594337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12393 |
| Numéro de Gestion | 2010B00045 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 318.00 | 361 153.00 | 38 164.00 | 72 061.00 |
AH Fonds commercial | 32 485 324.00 | 32 485 324.00 | 32 485 324.00 | |
AP Constructions | 917 011.00 | 917 011.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328.00 | 86 994.00 | 25 333.00 | 36 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 365.00 | 916 935.00 | 229 430.00 | 209 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 824.00 | 77 824.00 | ||
CU Autres participations | 12 709 439.00 | 12 709 439.00 | 12 556 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 244.00 | 48 244.00 | 48 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 362.00 | 174 362.00 | 173 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 070 215.00 | 2 282 093.00 | 45 788 121.00 | 45 580 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 558.00 | 226 686.00 | 666 872.00 | 542 139.00 |
BZ Autres créances | 9 951 424.00 | 9 951 424.00 | 9 406 499.00 | |
CF Disponibilités | 2 120 400.00 | 2 120 400.00 | 2 713 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | 2 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 968 217.00 | 226 686.00 | 12 741 531.00 | 12 664 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433.00 | 2 508 779.00 | 58 529 653.00 | 58 245 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 898 360.00 | 13 898 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044.00 | 33 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 389 836.00 | 1 389 836.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 411.00 | 411.00 | ||
DG Autres réserves | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 922 129.00 | 917 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459.00 | 4 664 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 926.00 | 2 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 675 166.00 | 46 406 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 418.00 | 77 418.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 418.00 | 137 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911.00 | 4 209 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579.00 | 6 801 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 6 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894.00 | 240 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 199.00 | 264 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142.00 | 61 365.00 | ||
EA Autres dettes | 161 665.00 | 116 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 737 068.00 | 11 701 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653.00 | 58 245 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 468 192.00 | 3 468 192.00 | 3 455 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 192.00 | 3 468 192.00 | 3 455 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568.00 | 57 914.00 | ||
FQ Autres produits | 118 267.00 | 164 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028.00 | 3 678 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920.00 | -8 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043.00 | 47 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 721 185.00 | 1 705 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201.00 | 97 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 395.00 | 458 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 851.00 | 214 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 777.00 | 166 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090.00 | 78 927.00 | ||
GE Autres charges | 92 719.00 | 129 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182.00 | 2 890 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 777 845.00 | 787 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 507 562.00 | 4 196 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124.00 | 1 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 537.00 | 55 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 569 224.00 | 4 253 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 681.00 | 154 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 681.00 | 154 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 432 543.00 | 4 099 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 210 388.00 | 4 886 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 6 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026.00 | 1 613.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 8 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 5 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 2 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 8 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 460.00 | 221 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878.00 | 7 939 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419.00 | 3 274 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 459.00 | 4 664 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 871 312.00 | 13 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 830.00 | 295 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777 877.00 | 154 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 766 020.00 | 463 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 884 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 209.00 | 2 253 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 932 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 209.00 | 48 070 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927.00 | 47 227.00 | 361 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255.00 | 128 550.00 | 78 865.00 | 1 920 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182.00 | 175 777.00 | 78 865.00 | 2 282 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 590.00 | 3 363.00 | 2 027.00 | 3 926.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 418.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 418.00 | 20 000.00 | 117 418.00 | |
6T Sur comptes clients | 160 902.00 | 78 090.00 | 12 306.00 | 226 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 902.00 | 78 090.00 | 12 306.00 | 226 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 910.00 | 81 453.00 | 34 333.00 | 348 030.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 634 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | |||
VB T. V. A. | 1 642.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 939 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180.00 | 10 588 568.00 | 433 611.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911.00 | 3 805 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 619.00 | 12 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 894.00 | 146 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569.00 | 68 569.00 | ||
VW T.V.A. | 87 435.00 | 87 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142.00 | 63 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 309 960.00 | 8 309 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665.00 | 161 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390.00 | 12 729 390.00 | ||