ACTIVE
Dépôt
| Dénomination | ACTIVE |
| Siren | 428635809 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1511 |
| Numéro de Gestion | 1999B00387 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 408 563.00 | |||
AP Constructions | 37 537.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 747.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 503 479.00 | |||
BT Marchandises | 204 789.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | 47 114.00 | |
BZ Autres créances | 66 676.00 | 66 676.00 | 57 863.00 | |
CF Disponibilités | 123 691.00 | 123 691.00 | 67 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | 2 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 211.00 | 225 211.00 | 379 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 211.00 | 225 211.00 | 883 051.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 034.00 | 44 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -422 693.00 | -353 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 248.00 | -69 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | -804 907.00 | 34 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 328.00 | 504 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 282 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 771.00 | 62 328.00 | ||
EA Autres dettes | 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 030 118.00 | 848 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 211.00 | 883 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 118.00 | 848 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 970 400.00 | 970 400.00 | 1 550 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 400.00 | 970 400.00 | 1 550 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 309.00 | 14 703.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 979 219.00 | 1 565 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 847.00 | 963 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 213 098.00 | 30 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760.00 | 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 525.00 | 297 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 896.00 | 17 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 626.00 | 226 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 637.00 | 65 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 416.00 | 23 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 309.00 | |||
GE Autres charges | 651.00 | 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 461.00 | 1 634 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 241.00 | -68 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 526.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 768.00 | -68 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 062.00 | 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 562.00 | 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 479.00 | -190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 302.00 | 1 565 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 550.00 | 1 634 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 248.00 | -69 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 641.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 641.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 726.00 | 17 416.00 | 337 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 154.00 | 17 416.00 | 341 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 668.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 585.00 | |||
VB T. V. A. | 9 771.00 | |||
VP Divers | 8 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 101 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | ||
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 930.00 | 33 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 849 329.00 | 849 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 118.00 | 1 030 118.00 | ||