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RESIDENCE LES AIGUEILLERES

Dépôt

DénominationRESIDENCE LES AIGUEILLERES
Siren428636070
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt8891
Numéro de Gestion1999B01465
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34980 Montferrier-sur-Lez
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 247.00 34 517.00 1 730.00 2 770.00
AN Terrains 208 682.00 30 582.00 178 100.00 179 888.00
AP Constructions 3 207 061.00 1 591 632.00 1 615 428.00 1 715 659.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 213 033.00 155 784.00 57 249.00 33 491.00
AT Autres immobilisations corporelles 373 112.00 302 192.00 70 921.00 83 033.00
AV Immobilisations en cours 19 750.00 19 750.00 15 000.00
CU Autres participations 600 000.00 600 000.00 600 000.00
BH Autres immobilisations financières 98 688.00 98 688.00 63 779.00
BJ TOTAL (I) 4 756 572.00 2 114 707.00 2 641 866.00 2 693 620.00
BX Clients et comptes rattachés 14 500.00 14 500.00 19 567.00
BZ Autres créances 3 752 542.00 3 752 542.00 3 860 561.00
CD Valeurs mobilières de placement 195 387.00 195 387.00 130 081.00
CF Disponibilités 192 216.00 192 216.00 402 661.00
CH Charges constatées d’avance 8 171.00 8 171.00 10 270.00
CJ TOTAL (II) 4 162 816.00 4 162 816.00 4 423 141.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 78 114.00 78 114.00 84 053.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 997 502.00 2 114 707.00 6 882 795.00 7 200 814.00
CP Parts à moins d’un an 98 688.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 228 000.00 228 000.00
DD Réserve légale (1) 22 800.00 22 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 674.00 674.00
DG Autres réserves 367 730.00 341 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 430 932.00 276 229.00
DJ Subventions d’investissement 22 480.00 7 083.00
DK Provisions réglementées 499 833.00 461 384.00
DL TOTAL (I) 1 572 448.00 1 337 670.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 785 871.00 5 089 062.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 150 815.00 151 399.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101 604.00 221 323.00
DY Dettes fiscales et sociales 268 547.00 394 645.00
EA Autres dettes 3 510.00 6 715.00
EC TOTAL (IV) 5 310 347.00 5 863 143.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 882 795.00 7 200 814.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 835 333.00 1 077 272.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FO Subventions d’exploitation 7 119.00 4 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 004.00 130 935.00
FQ Autres produits 3 183 070.00 3 143 479.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 232 193.00 3 278 758.00
FW Autres achats et charges externes 1 115 518.00 1 241 835.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 522.00 100 929.00
FY Salaires et traitements 1 015 470.00 988 612.00
FZ Charges sociales 307 798.00 308 571.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 149 710.00 150 492.00
GE Autres charges 43.00 324.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 697 060.00 2 790 764.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 535 133.00 487 994.00
GJ Produits financiers de participations 98 688.00 63 779.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 678.00 4 766.00
GP Total des produits financiers (V) 99 365.00 68 545.00
GR Intérêts et charges assimilées 123 868.00 139 699.00
GU Total des charges financières (VI) 123 868.00 139 699.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 503.00 -71 155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 510 630.00 416 839.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 526.00 1 179.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 110 789.00 4 994.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 111 315.00 6 173.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 558.00 26.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 765.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 449.00 38 449.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 007.00 44 240.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 71 309.00 -38 067.00
HK Impôts sur les bénéfices 151 007.00 102 543.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 442 873.00 3 353 475.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 011 941.00 3 077 246.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 430 932.00 276 229.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 966 203.00 57 108.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 663 779.00 98 688.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 666 228.00 155 795.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 673.00 4 021 638.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 63 779.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 63 779.00 698 688.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 65 451.00 4 756 572.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 477.00 1 040.00 34 517.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 939 131.00 142 731.00 1 673.00 2 080 190.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 972 608.00 143 771.00 1 673.00 2 114 707.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 499 833.00
3Z Total Provisions réglementées 461 384.00 38 449.00 499 833.00
7C TOTAL GENERAL 461 384.00 38 449.00 499 833.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 38 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 98 688.00 98 688.00
UX Autres créances clients 14 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 851.00
VB T. V. A. 11 862.00
VC Groupe et associés 3 701 792.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 038.00
VS Charges constatées d’avance 8 171.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 873 900.00 3 873 900.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 785 871.00 310 857.00 1 324 054.00
8A Emprunts et dettes financières divers 150 815.00 150 815.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 101 604.00 101 604.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 967.00 127 967.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80 085.00 80 085.00
VW T.V.A. 19.00 19.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 476.00 60 476.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 510.00 3 510.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 310 347.00 835 333.00 1 324 054.00 3 150 960.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 303 190.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 39.00