FONDERIE G.H.M.
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE G.H.M. |
| Siren | 428704654 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1535 |
| Numéro de Gestion | 1999B70085 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52130 Wassy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 971.00 | 74 971.00 | ||
AN Terrains | 3 887.00 | 3 887.00 | 3 887.00 | |
AP Constructions | 3 377 652.00 | 3 185 298.00 | 192 355.00 | 127 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829 190.00 | 10 548 503.00 | 280 688.00 | 294 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 801.00 | 416 226.00 | 38 574.00 | 14 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 965.00 | |||
AX Avances et acomptes | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
BF Prêts | 16 291.00 | 16 291.00 | 16 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 869 143.00 | 14 224 998.00 | 644 145.00 | 472 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 114.00 | 2 027 114.00 | 1 795 483.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 437 480.00 | 159 634.00 | 3 277 846.00 | 1 733 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 829.00 | 447 829.00 | 423 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 627.00 | 2 682.00 | 4 676 945.00 | 3 123 464.00 |
BZ Autres créances | 1 294 187.00 | 1 294 187.00 | 903 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 832 928.00 | 1 832 928.00 | 1 448 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 811.00 | 39 811.00 | 33 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 758 975.00 | 162 316.00 | 13 596 659.00 | 12 464 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 628 119.00 | 14 387 314.00 | 14 240 805.00 | 12 937 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575.00 | 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 118.00 | 21 118.00 | ||
DG Autres réserves | 401 215.00 | 401 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 786.00 | -3 163 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 063.00 | -271 435.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 26 436.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 769.00 | 253 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 127 828.00 | 5 268 136.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 348.00 | 42 363.00 | ||
DO TOTAL (II) | 40 348.00 | 42 363.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 603 561.00 | 1 837 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 603 561.00 | 1 837 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 707.00 | 16 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 806.00 | 2 775 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 637.00 | 1 120 876.00 | ||
EA Autres dettes | 168 917.00 | 128 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 469 067.00 | 5 789 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 805.00 | 12 937 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 354 793.00 | 13 212 415.00 | 26 567 208.00 | 23 268 002.00 |
FG Production vendue services | 45 638.00 | 45 638.00 | 32 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400 432.00 | 13 212 415.00 | 26 612 847.00 | 23 300 930.00 |
FM Production stockée | 1 604 106.00 | -894 118.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 889.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 100.00 | 995 586.00 | ||
FQ Autres produits | 17 349.00 | 45 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 625 291.00 | 23 449 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 415.00 | 5 647 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 631.00 | -142 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 140 875.00 | 12 379 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 283.00 | 341 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 557 388.00 | 4 264 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 570 807.00 | 1 552 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 318.00 | 276 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 569.00 | 36 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 777.00 | 289 340.00 | ||
GE Autres charges | 3 505.00 | 59 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 480 305.00 | 24 704 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -855 015.00 | -1 255 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 482.00 | 3 337.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 304.00 | 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 786.00 | 3 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 212.00 | 61 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 536.00 | 2 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 748.00 | 63 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 962.00 | -59 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -880 977.00 | -1 315 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 436.00 | 28 871.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 102.00 | 231 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 538.00 | 1 092 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 30 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 293.00 | 18 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 623.00 | 48 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 914.00 | 1 043 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 614.00 | 24 546 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 604 677.00 | 24 817 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 063.00 | -271 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 538.00 | 397 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497 150.00 | 397 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 971.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | 11 826.00 | 14 776 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 965.00 | 11 826.00 | 14 869 143.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 971.00 | 74 971.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949 917.00 | 204 318.00 | 4 208.00 | 14 150 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024 888.00 | 204 318.00 | 4 208.00 | 14 224 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 078.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 253 578.00 | 87 293.00 | 112 101.00 | 228 769.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 558 181.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 805 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 239 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837 091.00 | 102 777.00 | 336 306.00 | 1 603 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 466.00 | 74 569.00 | 39 401.00 | 159 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 2 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 148.00 | 74 569.00 | 39 401.00 | 162 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 817.00 | 264 639.00 | 487 808.00 | 1 994 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 346.00 | 375 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 293.00 | 112 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 291.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 676 409.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 517.00 | |||
VB T. V. A. | 609 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 266.00 | 6 010 406.00 | 20 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 707.00 | 95 094.00 | 354 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 806.00 | 4 655 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 179.00 | 523 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 724.00 | 548 724.00 | ||
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 547.00 | 120 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 917.00 | 168 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 073.00 | 6 114 460.00 | 354 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||