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PASCOR

Dépôt

DénominationPASCOR
Siren428726566
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt4973
Numéro de Gestion2000B01352
Code Activité4752B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17500 JONZAC
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 595.00 296.00 1 299.00
AH Fonds commercial 418 817.00 418 817.00
AP Constructions 569 228.00 386 255.00 182 973.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 620 857.00 547 922.00 72 935.00
AT Autres immobilisations corporelles 182 648.00 123 805.00 58 843.00
CU Autres participations 1 610.00 1 610.00
BD Autres titres immobilisés 90 440.00 90 440.00
BH Autres immobilisations financières 13 350.00 13 350.00
BJ TOTAL (I) 1 898 545.00 1 058 278.00 840 267.00
BL Matières premières, approvisionnements 214.00 214.00
BT Marchandises 1 173 217.00 1 079.00 1 172 138.00
BX Clients et comptes rattachés 15 768.00 15 768.00
BZ Autres créances 185 383.00 185 383.00
CD Valeurs mobilières de placement 617 999.00 617 999.00
CF Disponibilités 3 107.00 3 107.00
CH Charges constatées d’avance 65 355.00 65 355.00
CJ TOTAL (II) 2 061 044.00 1 079.00 2 059 965.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 959 589.00 1 059 357.00 2 900 232.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 63 000.00
DD Réserve légale (1) 6 403.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 80 370.00
DG Autres réserves 1 039 328.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 263 902.00
DL TOTAL (I) 1 453 003.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 494 437.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 62 731.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 730 599.00
DY Dettes fiscales et sociales 158 486.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 975.00
EC TOTAL (IV) 1 447 229.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 900 232.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 268 066.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 154 838.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 359.00 296.00 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 965 178.00 97 180.00 4 377.00 1 057 982.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 965 537.00 97 476.00 4 735.00 1 058 278.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 14 927.00 1 079.00 14 927.00 1 079.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 927.00 1 079.00 14 927.00 1 079.00
7C TOTAL GENERAL 14 927.00 1 079.00 14 927.00 1 079.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 079.00 14 927.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 350.00
UX Autres créances clients 15 768.00
UY Personnel et comptes rattachés 725.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 033.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 003.00
VB T. V. A. 52 428.00
VP Divers 344.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106 850.00
VS Charges constatées d’avance 65 355.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 279 857.00 266 507.00 13 350.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 154 838.00 154 838.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 339 599.00 160 436.00 179 163.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 100.00 7 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 730 599.00 730 599.00
8C Personnel et comptes rattachés 34 485.00 34 485.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 549.00 52 549.00
VW T.V.A. 38 502.00 38 502.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 950.00 32 950.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 975.00 975.00
VI Groupe et associés 55 631.00 55 631.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 447 229.00 1 268 066.00 179 163.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 292 359.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 407.00
YT Sous‐traitance 17 813.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 287 149.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 115.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 806.00
ST Autres comptes 294 195.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 623 078.00
YW Taxe professionnelle 26 956.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 45 222.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 72 178.00
YY Montant de la TVA. collectée 918 440.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 622 742.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00