PASCOR
Dépôt
| Dénomination | PASCOR |
| Siren | 428726566 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4973 |
| Numéro de Gestion | 2000B01352 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17500 JONZAC |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 296.00 | 1 299.00 | |
AH Fonds commercial | 418 817.00 | 418 817.00 | ||
AP Constructions | 569 228.00 | 386 255.00 | 182 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 857.00 | 547 922.00 | 72 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 648.00 | 123 805.00 | 58 843.00 | |
CU Autres participations | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 90 440.00 | 90 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 898 545.00 | 1 058 278.00 | 840 267.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | 214.00 | ||
BT Marchandises | 1 173 217.00 | 1 079.00 | 1 172 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
BZ Autres créances | 185 383.00 | 185 383.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 617 999.00 | 617 999.00 | ||
CF Disponibilités | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 061 044.00 | 1 079.00 | 2 059 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 589.00 | 1 059 357.00 | 2 900 232.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 370.00 | |||
DG Autres réserves | 1 039 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 453 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 599.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 486.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 447 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 232.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 296.00 | 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 178.00 | 97 180.00 | 4 377.00 | 1 057 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 537.00 | 97 476.00 | 4 735.00 | 1 058 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 927.00 | 1 079.00 | 14 927.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 927.00 | 1 079.00 | 14 927.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 927.00 | 1 079.00 | 14 927.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 079.00 | 14 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 768.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | |||
VB T. V. A. | 52 428.00 | |||
VP Divers | 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 857.00 | 266 507.00 | 13 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 838.00 | 154 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 599.00 | 160 436.00 | 179 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 599.00 | 730 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549.00 | 52 549.00 | ||
VW T.V.A. | 38 502.00 | 38 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 950.00 | 32 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 631.00 | 55 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 229.00 | 1 268 066.00 | 179 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 359.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 149.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 806.00 | |||
ST Autres comptes | 294 195.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 078.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 956.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 222.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 918 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 742.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||