KALIS SAS
Dépôt
| Dénomination | KALIS SAS |
| Siren | 428743199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9244 |
| Numéro de Gestion | 1999B00818 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 489.00 | 18 297.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | 21 592.00 | 21 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 159.00 | 90 360.00 | 20 800.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 655.00 | 238 089.00 | 101 566.00 | 134 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | 12 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 982.00 | 331 938.00 | 175 045.00 | 210 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | 11 179.00 | 10 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | 24 788.00 | |
BZ Autres créances | 123 876.00 | 123 876.00 | 2 191 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | 825 000.00 | ||
CF Disponibilités | 271 006.00 | 271 006.00 | 423 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | 33 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 025.00 | 1 248 025.00 | 2 683 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 007.00 | 331 938.00 | 1 423 069.00 | 2 894 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 90 795.00 | 123 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 555.00 | 542 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 222 472.00 | 866 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 288.00 | 168 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 88 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 263 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 093.00 | 1 413 208.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | 32 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 200 597.00 | 1 967 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 069.00 | 2 894 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 221.00 | 1 902 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 1 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 | 5 117 695.00 | |
FG Production vendue services | 251 306.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 065.00 | 1 687 065.00 | 5 369 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 023.00 | 4 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 620.00 | 211 176.00 | ||
FQ Autres produits | 214.00 | 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 921.00 | 5 584 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 845.00 | 1 679 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -998.00 | 32 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 272.00 | 1 641 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 355.00 | 74 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 969.00 | 1 669 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 188.00 | 482 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 054.00 | 119 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 107 778.00 | 374 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 465.00 | 6 135 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 543.00 | -550 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 723.00 | 17 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 723.00 | 17 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 413.00 | 7 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 413.00 | 7 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 310.00 | 9 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 234.00 | -541 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 15 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 3 382 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 055.00 | 9 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 324 828.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | 12 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | 1 346 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 681.00 | 2 035 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 586.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 359.00 | 516 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 549.00 | 8 984 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 104.00 | 8 442 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 555.00 | 542 371.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | 191 176.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 106 265.00 | 366 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 323.00 | 8 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | 7 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 491.00 | 16 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 450 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | 12 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 834.00 | 506 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 336.00 | 3 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 708.00 | 44 022.00 | 7 281.00 | 328 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 861.00 | 44 358.00 | 7 281.00 | 331 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 031.00 | |||
VB T. V. A. | 8 391.00 | |||
VP Divers | 2 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 629.00 | 153 629.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 995.00 | 26 619.00 | 38 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 247.00 | 156 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 195.00 | 792 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 298.00 | 163 298.00 | ||
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 597.00 | 1 162 221.00 | 38 376.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 795.00 | |||