IVALUA
Dépôt
| Dénomination | IVALUA |
| Siren | 428796858 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16823 |
| Numéro de Gestion | 2000B00045 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 ORSAY |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 966.00 | 122 300.00 | 918 666.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 82 791.00 | 82 791.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 250.00 | 527 801.00 | 972 450.00 | 417 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 876.00 | |||
CU Autres participations | 207 949.00 | 207 949.00 | 71 365.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900 550.00 | 4 900 550.00 | 4 262 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 419.00 | 172 419.00 | 97 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 904 926.00 | 650 101.00 | 7 254 825.00 | 4 887 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 689.00 | 102 689.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 832 259.00 | 146 586.00 | 5 685 673.00 | 5 958 340.00 |
BZ Autres créances | 879 828.00 | 879 828.00 | 206 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 686 234.00 | 19 686 234.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 776 872.00 | 7 776 872.00 | 5 506 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 778 406.00 | 778 406.00 | 258 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 056 289.00 | 146 586.00 | 34 909 703.00 | 12 429 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 964 155.00 | 796 687.00 | 42 167 468.00 | 17 316 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 916.00 | 85 195.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 196.00 | 3 106 637.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 477.00 | ||
DG Autres réserves | 2 888 540.00 | 2 888 540.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 825 192.00 | 2 505 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 742.00 | 1 813 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 526 105.00 | 10 408 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 941.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 941.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 956.00 | 249 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 946.00 | 185 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 609.00 | 623 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 749.00 | 3 786 798.00 | ||
EA Autres dettes | 67 040.00 | 21 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 657.00 | 2 041 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 636 957.00 | 6 908 722.00 | ||
ED (V) | 1 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 167 468.00 | 17 316 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 975.00 | 6 718 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -7 000.00 | -7 000.00 | ||
FG Production vendue services | 14 068 857.00 | 10 541 305.00 | 24 610 162.00 | 18 586 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 857.00 | 10 541 305.00 | 24 603 162.00 | 18 586 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 478.00 | 26 716.00 | ||
FQ Autres produits | 303.00 | 4 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 627 943.00 | 18 617 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 768 908.00 | 4 549 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 049.00 | 501 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 413 370.00 | 7 362 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 814 748.00 | 3 582 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 938.00 | 93 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 586.00 | |||
GE Autres charges | 814 765.00 | 408 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 800 365.00 | 16 514 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 827 578.00 | 2 102 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 969.00 | 27 218.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 865.00 | 1 774.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 736.00 | |||
GN Différences positives de change | 317 477.00 | 73 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 938 088.00 | 102 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 941.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 026.00 | 2 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 813 429.00 | 19 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818 397.00 | 21 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -880 309.00 | 81 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 947 269.00 | 2 183 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | 574.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 748.00 | 38 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 748.00 | 39 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 247.00 | -37 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 720.00 | 57 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570 531.00 | 18 721 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 615 789.00 | 16 907 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 742.00 | 1 813 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 932.00 | 40 132.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 827.00 | 138 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 975.00 | 38 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 844.00 | 805 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 083.00 | 378 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 901.00 | 1 222 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -966 712.00 | 1 123 757.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 11 611.00 | 1 500 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 280 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 876.00 | -955 101.00 | 7 904 926.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 777.00 | 11 523.00 | 122 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 996.00 | 251 415.00 | 11 611.00 | 527 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 774.00 | 262 938.00 | 11 611.00 | 650 101.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
060 Stock marchandises | 3 341 520.00 | 3 341 520.00 | ||
6T Sur comptes clients | 146 586.00 | 146 586.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 736.00 | 146 586.00 | 470 736.00 | 146 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 736.00 | 149 527.00 | 470 736.00 | 149 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 586.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 941.00 | 470 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 900 550.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 172 419.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 351 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 480 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 550 223.00 | |||
VB T. V. A. | 316 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 778 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 462.00 | 7 221 342.00 | 5 342 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 956.00 | 59 920.00 | 130 036.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 946.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 609.00 | 1 039 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 459.00 | 1 578 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 396.00 | 1 118 396.00 | ||
VW T.V.A. | 905 688.00 | 905 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 205.00 | 291 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 040.00 | 67 040.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 271 657.00 | 2 271 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 957.00 | 7 331 975.00 | 130 036.00 | 174 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 364.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||