CLIMAVIE SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIE SARL |
| Siren | 428806343 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13834 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 12 727.00 | 293.00 | 573.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 21 245.00 | 21 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 230.00 | 76 541.00 | 20 689.00 | 24 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 84 229.00 | 6 135.00 | 8 370.00 |
CU Autres participations | 7 994.00 | 7 994.00 | 7 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 589.00 | 12 589.00 | 11 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 441.00 | 194 741.00 | 50 699.00 | 55 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 128.00 | 62 128.00 | 26 217.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 753.00 | 19 753.00 | 93 354.00 | |
BT Marchandises | 40 905.00 | 40 905.00 | 30 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 916.00 | 81 564.00 | 682 352.00 | 876 415.00 |
BZ Autres créances | 90 049.00 | 90 049.00 | 147 528.00 | |
CF Disponibilités | 73 244.00 | 73 244.00 | 112 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | 19 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 131.00 | 81 564.00 | 981 567.00 | 1 305 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 572.00 | 276 305.00 | 1 032 267.00 | 1 361 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 164.00 | 255 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 078.00 | 42 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 908.00 | 558 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 120.00 | 525 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 283.00 | 276 536.00 | ||
EA Autres dettes | 3 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 952 358.00 | 802 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 267.00 | 1 361 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 358.00 | 802 687.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 094.00 | 8 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 383.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 137.00 | 10 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 640.00 | 12 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 156.00 | 14 858.00 | 182 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 244.00 | 15 497.00 | 194 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 590.00 | 33 178.00 | 204.00 | 81 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 590.00 | 33 178.00 | 204.00 | 81 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 590.00 | 33 178.00 | 204.00 | 81 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 178.00 | 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 589.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 657 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | |||
VB T. V. A. | 63 369.00 | |||
VP Divers | 2 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 690.00 | 867 101.00 | 12 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 120.00 | 664 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 931.00 | 69 931.00 | ||
VW T.V.A. | 123 720.00 | 123 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 358.00 | 952 358.00 | ||