S.B.A.I.
Dépôt
| Dénomination | S.B.A.I. |
| Siren | 428818504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4699 |
| Numéro de Gestion | 2000B00013 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56150 Guénin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 069.00 | 20 259.00 | 7 811.00 | 9 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522.00 | 23 420.00 | 102.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 202.00 | 57 180.00 | 24 022.00 | 19 481.00 |
CU Autres participations | 3 248.00 | 3 248.00 | 3 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 041.00 | 100 858.00 | 46 182.00 | 47 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 137.00 | 67 137.00 | 70 529.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 401.00 | 35 401.00 | 33 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 344.00 | 14 473.00 | 314 871.00 | 550 203.00 |
BZ Autres créances | 85 734.00 | 85 734.00 | 60 759.00 | |
CF Disponibilités | 453 766.00 | 453 766.00 | 616 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | 6 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 978 549.00 | 14 473.00 | 964 077.00 | 1 338 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 590.00 | 115 331.00 | 1 010 259.00 | 1 385 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 450 495.00 | 474 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 738.00 | 175 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 233.00 | 760 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | 21 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 321 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 336.00 | 222 273.00 | ||
EA Autres dettes | 2 947.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 762.00 | 55 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 026.00 | 625 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 259.00 | 1 385 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 713.00 | 611 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 545 421.00 | 50 233.00 | 1 595 654.00 | 1 622 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 421.00 | 50 233.00 | 1 595 654.00 | 1 622 863.00 |
FM Production stockée | 1 978.00 | 4 694.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 199.00 | 4 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346.00 | 1 189.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 388.00 | 1 634 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 375.00 | 483 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 393.00 | 2 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 720.00 | 327 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 516.00 | 11 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 629.00 | 449 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 307.00 | 115 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 503.00 | 11 602.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 463 447.00 | 1 401 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 941.00 | 232 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 199.00 | 1 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 199.00 | 1 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 230.00 | 2 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 230.00 | 2 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 031.00 | -1 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 909.00 | 231 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840.00 | 11 201.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 96.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 536.00 | 11 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 535.00 | 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 714.00 | 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | 10 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 65 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 123.00 | 1 646 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 385.00 | 1 470 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 738.00 | 175 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 008.00 | 12 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 8 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 218.00 | 17 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 450.00 | 25 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 28 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 104 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 119.00 | 147 041.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | 10 399.00 | 1 249.00 | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 767.00 | 9 104.00 | 7 272.00 | 80 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 876.00 | 19 503.00 | 8 521.00 | 100 858.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 976.00 | |||
VB T. V. A. | 12 394.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 245.00 | 433 245.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 233.00 | 7 920.00 | 5 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 95 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 141.00 | 88 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | ||
VW T.V.A. | 64 745.00 | 64 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 026.00 | 334 713.00 | 5 313.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | |||