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SOCIETE FINANCIERE RSV

Dépôt

DénominationSOCIETE FINANCIERE RSV
Siren428830277
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5104
Numéro de Gestion2013B00923
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14120 MONDEVILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 4 404 524.00 2 654 864.00 1 749 660.00 1 749 660.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 600 672.00 587 658.00 13 014.00 149 811.00
AP Constructions 4 435 415.00 2 815 834.00 1 619 581.00 2 014 094.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 284 325.00 3 497 801.00 786 524.00 1 130 949.00
AT Autres immobilisations corporelles 276 909.00 225 969.00 50 940.00 99 003.00
AV Immobilisations en cours 360 651.00 360 651.00 139 321.00
BH Autres immobilisations financières 267.00 267.00
BJ TOTAL (I) 14 362 763.00 9 782 126.00 4 580 637.00 5 282 838.00
BT Marchandises 3 955 287.00
BX Clients et comptes rattachés 847 245.00 9 063.00 838 182.00 9 448.00
BZ Autres créances 1 078 755.00 3 881.00 1 074 874.00 3 516 119.00
CF Disponibilités -37 781.00 -37 781.00 610 800.00
CH Charges constatées d’avance 14 187.00
CJ TOTAL (II) 1 888 219.00 12 944.00 1 875 275.00 8 105 841.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 250 981.00 9 795 070.00 6 455 911.00 13 388 680.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 977 500.00 977 500.00
DD Réserve légale (1) 44 711.00 44 711.00
DG Autres réserves 5 669.00 5 669.00
DH Report à nouveau -16 419 030.00 -12 108 410.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 910 561.00 -4 310 621.00
DK Provisions réglementées 214 583.00 328 171.00
DL TOTAL (I) -17 087 128.00 -15 062 980.00
DP Provisions pour risques 459 677.00 1 588 286.00
DQ Provisions pour charges 275 820.00 681 706.00
DR TOTAL (IV) 735 497.00 2 269 992.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 040.00 28 740.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 643 969.00 4 525 947.00
DY Dettes fiscales et sociales 134 120.00 903 803.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91 213.00 121 091.00
EA Autres dettes 21 916 270.00 20 601 169.00
EB Produits constatés d’avance (2) 931.00 918.00
EC TOTAL (IV) 22 807 543.00 26 181 668.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 455 911.00 13 388 680.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 625 096.00 10 625 096.00 36 457 834.00
FD Production vendue biens 737 047.00 737 047.00 3 171 360.00
FG Production vendue services 695 489.00 695 489.00 123 460.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 057 632.00 12 057 632.00 39 752 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 220 783.00 213 514.00
FQ Autres produits 285 443.00 243 607.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 563 858.00 40 209 774.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 064 260.00 31 761 222.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 134 304.00 277 484.00
FW Autres achats et charges externes 2 468 991.00 4 278 526.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 181 238.00 289 590.00
FY Salaires et traitements 409 865.00 2 808 099.00
FZ Charges sociales 143 935.00 1 048 152.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 047 412.00 1 126 197.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 495.00 186 891.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 468 107.00 65 519.00
GE Autres charges 1 639 565.00 34 942.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 564 172.00 41 876 622.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 000 314.00 -1 666 848.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 689.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 573.00 32 776.00
GU Total des charges financières (VI) 34 262.00 32 776.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -34 262.00 -32 776.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 034 576.00 1 634 073.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 145.00 237.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 144 284.00 128 729.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 144 429.00 128 966.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 137 127.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61 296.00 2 830 798.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 296.00 2 967 926.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 83 133.00 -2 838 960.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 17 605.00 54 044.00
HK Impôts sur les bénéfices -58 487.00 -282 007.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 708 287.00 40 338 740.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 618 848.00 44 649 360.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 910 561.00 -4 310 621.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 005 909.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 011 644.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 016 840.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 660.00 5 005 196.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 706.00 637 560.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 017 553.00 14 362 763.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 451 574.00 136 085.00 587 658.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 628 276.00 911 328.00 6 539 604.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 079 850.00 1 047 413.00 7 127 262.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 214 583.00
3Z Total Provisions réglementées 328 171.00 30 696.00 144 284.00 214 583.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 269 993.00 499 396.00 2 033 892.00 735 497.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 654 864.00 2 654 864.00
6N Sur stocks et en cours 179 017.00 179 017.00
6T Sur comptes clients 12 594.00 2 614.00 6 145.00 9 063.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 848 204.00 6 495.00 186 891.00 2 667 808.00
7C TOTAL GENERAL 5 446 367.00 536 587.00 2 365 067.00 3 617 888.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 474 602.00 2 220 783.00
UG ‐ Financières 689.00
UJ ‐ Exceptionnelles 61 296.00 144 284.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 267.00
UX Autres créances clients 847 245.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 172 434.00
VP Divers 906 320.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 926 266.00 1 925 999.00 267.00
8A Emprunts et dettes financières divers 21 040.00 21 040.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 643 969.00 643 969.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 705.00 1 705.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 340.00 340.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 132 075.00 132 075.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91 213.00 91 213.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 916 270.00 21 916 270.00
8L Produits constatés d’avance 931.00 931.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 807 543.00 22 786 503.00 21 040.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00