CELLECTIS
Dépôt
| Dénomination | CELLECTIS |
| Siren | 428859052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50701 |
| Numéro de Gestion | 2011B10456 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 9 587 328.00 |
AP Constructions | 4 170 810.00 | 2 742 323.00 | 1 428 487.00 | 1 404 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 222.00 | 3 578 989.00 | 1 162 233.00 | 1 248 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 458.00 | 212 458.00 | 69 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 706 157.00 | 706 157.00 | 646 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 413 374.00 | 30 979 293.00 | 127 434 079.00 | 122 206 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 851.00 | 95 851.00 | 85 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 235.00 | 271 906.00 | 3 179 329.00 | 5 644 088.00 |
BZ Autres créances | 10 759 824.00 | 1 106 052.00 | 9 653 772.00 | 10 221 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 098 136.00 | 89 098 136.00 | 89 871 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 898 818.00 | 6 898 818.00 | 6 129 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 577 306.00 | 1 377 958.00 | 164 199 347.00 | 225 345 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 424.00 | 29 195.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 935 931.00 | 32 357 251.00 | 298 578 668.00 | 353 710 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 798 003.00 | 1 766 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 105 045.00 | 396 550 983.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 592.00 | 53 419.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 574 388.00 | -104 374 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220 689.00 | 5 799 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 170 563.00 | 299 796 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 398 324.00 | 2 192 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 305 251.00 | 5 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 703 575.00 | 2 197 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 381.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 576.00 | 11 125 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 247.00 | 3 498 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 789.00 | 217 583.00 | ||
EA Autres dettes | 4 895 753.00 | 558 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449 410.00 | 36 229 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 538 776.00 | 51 646 722.00 | ||
ED (V) | 1 165 754.00 | 69 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 578 668.00 | 353 710 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 326 831.00 | 43 952 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 326 831.00 | 43 952 432.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 342.00 | 29 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 093.00 | 1 294 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 606.00 | 675 557.00 | ||
FQ Autres produits | 2 335.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 743 213.00 | 45 951 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 804 908.00 | 2 242 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 343.00 | 45 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 692 662.00 | 27 375 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 522.00 | 530 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 910 722.00 | 7 295 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 184 306.00 | 9 592 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 303 147.00 | 1 279 123.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 387 384.00 | 159 836.00 | ||
GE Autres charges | 2 015 496.00 | 1 210 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 455 303.00 | 49 731 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 712 690.00 | -3 730 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 886 222.00 | 1 516 240.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587 788.00 | 218 056.00 | ||
GN Différences positives de change | 422 574.00 | 4 489 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 896 534.00 | 6 223 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 990 335.00 | 1 605 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 471 168.00 | 129 888.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 303 879.00 | 2 891 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 765 333.00 | 4 626 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 863 798.00 | 1 597 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 581 388.00 | -2 183 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 918.00 | 315 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 095.00 | 466 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 013.00 | 827 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 17 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 789.00 | 501 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 812.00 | 933 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 201.00 | -106 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 019 498.00 | -8 088 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 419 760.00 | 53 002 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 640 449.00 | 46 202 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 220 689.00 | 6 799 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943 957.00 | 1 379 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 635 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 896 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 851 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 413 374.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 306.00 | 1 102 773.00 | 3 768.00 | 6 321 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 276.00 | 1 303 146.00 | 3 768.00 | 10 672 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 332 584.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 24 181.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 22 243.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 319 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197 458.00 | 300 000.00 | 1 793 883.00 | 703 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | 8 416 064.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
6T Sur comptes clients | 272 513.00 | 87 383.00 | 87 990.00 | 271 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 052.00 | 1 106 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794 868.00 | 12 077 957.00 | 88 229.00 | 21 784 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992 326.00 | 12 377 957.00 | 1 882 111.00 | 22 488 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 387 364.00 | 29 690.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 990 335.00 | 1 587 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 706 157.00 | 706 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 240 372.00 | |||
VB T. V. A. | 1 286 693.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 669 851.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 525 887.00 | 20 902 714.00 | 655 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 576.00 | 7 447 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 159.00 | 1 643 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 287.00 | 1 870 287.00 | ||
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 630 074.00 | 4 630 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 653.00 | 268 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 449 410.00 | 18 843 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 538 775.00 | 34 932 977.00 | 2 605 799.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 79.00 | ||