DROME HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | DROME HOTELLERIE |
| Siren | 428929871 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/002905 |
| Numéro de Gestion | 2005B70394 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 010.00 | 115.00 | 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 782.00 | 22 156.00 | 1 334 626.00 | 1 334 626.00 |
AN Terrains | 97 262.00 | 97 262.00 | 97 262.00 | |
AP Constructions | 1 236 119.00 | 828 974.00 | 407 144.00 | 440 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 993.00 | 56 379.00 | 2 614.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 044.00 | 335 847.00 | 83 197.00 | 111 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | |||
CU Autres participations | 6 079 373.00 | 22 000.00 | 6 057 373.00 | 6 079 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | 15 283.00 | 15 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 539 386.00 | 1 541 771.00 | 7 997 615.00 | 8 084 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | 1 886.00 | 2 743.00 | |
BT Marchandises | 2 433.00 | 2 433.00 | 3 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | 23 698.00 | |
BZ Autres créances | 841 690.00 | 841 690.00 | 766 590.00 | |
CF Disponibilités | 40 642.00 | 40 642.00 | 54 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | 5 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 924 527.00 | 924 527.00 | 856 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 913.00 | 1 541 771.00 | 8 922 142.00 | 8 940 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 283.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | -75.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 490 905.00 | 3 490 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -685 195.00 | -403 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 235.00 | -281 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 868.00 | 169 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 783 559.00 | 2 998 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 446.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 446.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 028.00 | 1 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 911.00 | 1 135 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 237.00 | 4 616 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 592.00 | 15 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 60 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 478.00 | 69 403.00 | ||
EA Autres dettes | 59 250.00 | 39 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 138 582.00 | 5 938 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 142.00 | 8 940 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 138 582.00 | 2 059 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
FG Production vendue services | 809 876.00 | 809 876.00 | 833 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 410.00 | 811 410.00 | 833 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 757.00 | 1 548.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 821 552.00 | 835 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 047.00 | 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 682.00 | -86.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 485.00 | 43 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 857.00 | -260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 293.00 | 275 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 862.00 | 29 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 009.00 | 216 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 878.00 | 48 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 537.00 | 69 989.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 446.00 | |||
GE Autres charges | 72 185.00 | 63 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 768 834.00 | 750 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 718.00 | 84 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 352.00 | 18 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 352.00 | 18 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 541.00 | 312 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324 541.00 | 312 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294 189.00 | -293 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -241 471.00 | -209 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 106.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | 2 339.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 138.00 | 68 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 870.00 | 71 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 764.00 | -71 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 010.00 | 853 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 245.00 | 1 134 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 235.00 | -281 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 445.00 | 3 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 493.00 | 3 550.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 362 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 16 326.00 | 1 811 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 094 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 20 406.00 | 9 539 386.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 60.00 | 4 080.00 | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 745.00 | 63 477.00 | 13 022.00 | 1 221 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 180.00 | 63 537.00 | 17 102.00 | 1 497 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 169 730.00 | 40 138.00 | 209 868.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 156.00 | 22 000.00 | 44 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 332.00 | 62 138.00 | 3 446.00 | 254 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 446.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | |||
VB T. V. A. | 16 739.00 | |||
VP Divers | 11 782.00 | |||
VC Groupe et associés | 574 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 629.00 | 894 629.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 252.00 | 455 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 658.00 | 440 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 124 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | ||
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 986 237.00 | 4 986 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 250.00 | 59 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 990.00 | 6 126 990.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 271.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||