SAS FRAFIN
Dépôt
| Dénomination | SAS FRAFIN |
| Siren | 428947568 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/016258 |
| Numéro de Gestion | 2006B01881 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 465.00 | 79.00 | 293.00 |
AN Terrains | 935 627.00 | 935 627.00 | 987 804.00 | |
AP Constructions | 10 292 810.00 | 3 892 888.00 | 6 399 922.00 | 7 280 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 033.00 | 806 662.00 | 788 371.00 | 911 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 595.00 | 177 595.00 | 3 000.00 | |
CU Autres participations | 279 408.00 | 24 000.00 | 255 408.00 | 272 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 409.00 | 51 409.00 | 50 565.00 | |
BF Prêts | 90 080.00 | 90 080.00 | 99 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 425 165.00 | 4 726 015.00 | 8 699 150.00 | 9 606 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 307 620.00 | 307 620.00 | 168 252.00 | |
BZ Autres créances | 1 877 567.00 | 1 877 567.00 | 1 745 897.00 | |
CF Disponibilités | 559 057.00 | 559 057.00 | 626 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 378.00 | 145 378.00 | 146 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 622.00 | 2 889 622.00 | 2 687 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 786.00 | 4 726 015.00 | 11 588 772.00 | 12 293 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 997 985.00 | 959 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 063.00 | 188 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 898.00 | 1 186 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 324.00 | 8 311 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 689.00 | 325 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 360.00 | 140 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 371.00 | 164 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 828.00 | 18 251.00 | ||
EA Autres dettes | 39 308.00 | 77 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905 993.00 | 2 066 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 274 873.00 | 11 103 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 772.00 | 12 293 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 319.00 | 2 090 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 116 255.00 | 2 116 255.00 | 2 208 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 255.00 | 2 116 255.00 | 2 208 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 718.00 | 20 819.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 974.00 | 2 228 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 948.00 | 709 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 406.00 | 328 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 618.00 | 315 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 975.00 | 122 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 338.00 | 727 237.00 | ||
GE Autres charges | 1 285.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 571.00 | 2 203 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 597.00 | 25 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 595.00 | 4 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 517.00 | 12 634.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 33 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 112.00 | 49 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 964.00 | 276 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 964.00 | 276 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 852.00 | -226 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 449.00 | -201 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 876.00 | 42 704.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 667.00 | 526 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 542.00 | 667 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 103.00 | 8 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 296.00 | 205 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 399.00 | 214 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 143.00 | 453 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 631.00 | 64 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 628.00 | 2 946 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 565.00 | 2 758 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 063.00 | 188 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336 573.00 | 210 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 638.00 | 3 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806 755.00 | 214 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 128.00 | 13 001 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 477.00 | 421 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 605.00 | 13 425 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 214.00 | 2 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 233.00 | 705 125.00 | 159 807.00 | 4 699 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 484.00 | 705 338.00 | 159 807.00 | 4 702 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 20 000.00 | 24 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 150.00 | 23 150.00 | 24 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 150.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 409.00 | 51 409.00 | ||
UP Prêts | 90 080.00 | 9 936.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 307 620.00 | |||
VB T. V. A. | 34 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 834 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 712.00 | 2 392 567.00 | 80 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 476 074.00 | 834 128.00 | 3 358 387.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 030.00 | 234 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 360.00 | 165 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 168.00 | 67 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 839.00 | 42 839.00 | ||
VW T.V.A. | 57 521.00 | 57 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 511.00 | 34 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 828.00 | 47 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 659.00 | 186 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 308.00 | 39 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 905 993.00 | 300 415.00 | 918 767.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 873.00 | 1 793 319.00 | 4 511 184.00 | 3 970 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 659.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 923.00 | |||