SOCIAL ENTREPRISES SERVICES CHAMPAGNE ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIAL ENTREPRISES SERVICES CHAMPAGNE ARDENNE |
| Siren | 429081276 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1005 |
| Numéro de Gestion | 2000B50016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 8 355.00 | 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 281.00 | 8 355.00 | 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 874.00 | 44 582.00 | 53 292.00 | |
BZ Autres créances | 8 138.00 | 8 138.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 681.00 | 30 681.00 | ||
CF Disponibilités | 84 094.00 | 84 094.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 221 087.00 | 44 582.00 | 176 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 369.00 | 52 937.00 | 177 432.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 499.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 442.00 | |||
DG Autres réserves | 63 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 140 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461.00 | |||
EA Autres dettes | 4 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 432.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 248.00 | 138 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 248.00 | 138 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 790.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | |||
FY Salaires et traitements | 57 184.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 582.00 | |||
GE Autres charges | 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 153.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 062.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 179.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 138.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 959.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 364.00 | 8 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 364.00 | 8 355.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 691.00 | 44 582.00 | 691.00 | 44 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 44 582.00 | 691.00 | 44 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 44 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | |||
VB T. V. A. | 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 586.00 | 52 814.00 | 53 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 462.00 | 36 462.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 130.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 664.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | |||
ST Autres comptes | 11 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 059.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 961.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 391.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||