FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE |
| Siren | 429115371 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118022 |
| Numéro de Gestion | 2000B01266 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 451 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 451 250.00 |
BZ Autres créances | 4 256 769.00 | 4 256 769.00 | 4 284 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 769.00 | 4 256 769.00 | 4 284 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 019.00 | 40 000.00 | 4 708 019.00 | 4 735 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 194 960.00 | -2 081 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 168.00 | -113 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 265 125.00 | -2 154 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500 329.00 | 2 411 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 500 329.00 | 2 411 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 080.00 | 614 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 085.00 | 3 625 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 650.00 | 238 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 472 815.00 | 4 478 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 019.00 | 4 735 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 352.00 | 10 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 428.00 | 10 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 428.00 | -10 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 000.00 | 74 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 000.00 | 74 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 596.00 | 86 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 144.00 | 91 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 740.00 | 177 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 740.00 | -103 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 168.00 | -113 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 74 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 168.00 | 187 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 168.00 | -113 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 250.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411 733.00 | 88 596.00 | 2 500 329.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 400 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 491 733.00 | 88 596.00 | 2 580 329.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 769.00 | 4 256 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 080.00 | 558 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 650.00 | 227 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 687 085.00 | 3 687 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 815.00 | 4 472 815.00 | ||