FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT |
| Siren | 429151137 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119877 |
| Numéro de Gestion | 2000B01267 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 556 168.00 | 65 914.00 | 490 254.00 | 76 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 496.00 | |||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 36 600.00 | 36 600.00 | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 647 786.00 | 70 932.00 | 576 854.00 | 622 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 244.00 | 460 244.00 | 870 674.00 | |
BZ Autres créances | 7 316 161.00 | 7 316 161.00 | 6 429 977.00 | |
CF Disponibilités | 948 524.00 | 948 524.00 | 242 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 725 807.00 | 8 725 807.00 | 7 544 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 593.00 | 70 932.00 | 9 302 661.00 | 8 166 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 356 039.00 | -4 763 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 318.00 | -592 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 725 357.00 | -5 316 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 933.00 | 225 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 201.00 | 1 615 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 205.00 | 262 859.00 | ||
EA Autres dettes | 13 133 680.00 | 11 379 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 028 018.00 | 13 482 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 661.00 | 8 166 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | |||
FG Production vendue services | 701 672.00 | 701 672.00 | 755 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 672.00 | 701 672.00 | 785 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 067.00 | 785 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 564 849.00 | 856 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | 17 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 476.00 | 288 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 997.00 | 105 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 643.00 | 6 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 897 016.00 | 1 299 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 949.00 | -614 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 446.00 | 134 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 446.00 | 134 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 903.00 | 212 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 903.00 | 212 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 457.00 | -77 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 406.00 | -591 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 1 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | 1 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -1 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 587.00 | 920 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 905.00 | 1 512 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 318.00 | -592 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 380.00 | 458 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 398.00 | 458 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 786.00 | 556 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 86 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 186.00 | 647 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 662.00 | 37 643.00 | 1 390.00 | 65 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 37 643.00 | 1 390.00 | 70 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 600.00 | 17 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | |||
VB T. V. A. | 198 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 490 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 883.00 | 7 794 683.00 | 19 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 933.00 | 472 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 201.00 | 1 192 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
VW T.V.A. | 129 633.00 | 129 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133 680.00 | 13 133 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 018.00 | 15 028 018.00 | ||