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AUVERGNE ESPACE VERANDA

Dépôt

DénominationAUVERGNE ESPACE VERANDA
Siren429192396
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt7110
Numéro de Gestion2000B01079
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63960 Veyre-Monton
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 113.00 21 108.00 1 005.00
AH Fonds commercial 16 838.00 16 838.00 305.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 130 670.00 95 821.00 34 849.00 18 030.00
AT Autres immobilisations corporelles 402 686.00 332 177.00 70 509.00 80 432.00
BH Autres immobilisations financières 5 734.00 5 734.00 4 469.00
BJ TOTAL (I) 578 040.00 449 106.00 128 934.00 103 236.00
BL Matières premières, approvisionnements 268 335.00 268 335.00 261 999.00
BN En cours de production de biens 113 835.00 113 835.00 54 263.00
BX Clients et comptes rattachés 283 026.00 4 102.00 278 924.00 221 777.00
BZ Autres créances 169 995.00 169 995.00 184 491.00
CF Disponibilités 153 492.00 153 492.00 37 090.00
CH Charges constatées d’avance 10 017.00 10 017.00 10 511.00
CJ TOTAL (II) 998 700.00 4 102.00 994 598.00 770 133.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 576 740.00 453 208.00 1 123 532.00 873 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 200.00 38 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 320.00 320.00
DD Réserve légale (1) 3 820.00 3 820.00
DG Autres réserves 76 834.00 75 232.00
DH Report à nouveau 53 096.00 53 096.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 387.00 1 601.00
DL TOTAL (I) 189 657.00 172 270.00
DQ Provisions pour charges 43 000.00 43 000.00
DR TOTAL (IV) 43 000.00 43 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74 714.00 34 685.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 131 530.00 35 675.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 140 025.00 166 315.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322 821.00 236 879.00
DY Dettes fiscales et sociales 199 220.00 183 337.00
EA Autres dettes 22 565.00 1 209.00
EC TOTAL (IV) 890 875.00 658 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 123 532.00 873 369.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 249.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 624 777.00 2 418 718.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 624 777.00 2 418 718.00
FM Production stockée 59 570.00 51 924.00
FO Subventions d’exploitation 4 501.00
FQ Autres produits 9 648.00 14 137.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 698 496.00 2 484 779.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 296 940.00 1 154 586.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 158.00 -64 763.00
FW Autres achats et charges externes 843 958.00 871 647.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 175.00 13 738.00
FY Salaires et traitements 344 362.00 331 078.00
FZ Charges sociales 138 214.00 127 525.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 064.00 36 930.00
GE Autres charges 7 059.00 2 576.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 677 614.00 2 473 317.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 881.00 11 461.00
GP Total des produits financiers (V) 47.00 5 433.00
GU Total des charges financières (VI) 2 644.00 3 379.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 597.00 2 054.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 284.00 13 515.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 80.00 34 450.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 311.00 31 781.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 231.00 2 669.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 333.00 14 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 698 623.00 2 524 662.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 681 236.00 2 523 060.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 387.00 1 601.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 439.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 484 609.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 469.00
0G ACQUISITIONS Total Général 508 822.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 113.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 533 356.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 734.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 578 040.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 439.00 1 669.00 21 108.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 386 147.00 65 084.00 23 234.00 427 997.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 405 586.00 66 753.00 23 234.00 449 105.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 43 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 43 000.00 43 000.00
7C TOTAL GENERAL 43 000.00 43 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 734.00
UX Autres créances clients 283 026.00
VP Divers 169 995.00
VS Charges constatées d’avance 10 017.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 468 771.00 463 038.00 5 734.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 249.00 249.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74 466.00 26 987.00 47 479.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 322 821.00 322 821.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 106 122.00 106 122.00
VI Groupe et associés 224 628.00 224 628.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162 590.00 162 590.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 890 875.00 843 396.00 47 479.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 219.00