DOCKSEINE
Dépôt
| Dénomination | DOCKSEINE |
| Siren | 429200686 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4157 |
| Numéro de Gestion | 2000B00416 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 532.00 | 413 094.00 | 29 437.00 | |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | 41 200.00 | 41 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 139.00 | 151 139.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 325 054.00 | 292 825.00 | 32 228.00 | 27 730.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | 387 672.00 | 575 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 352 948.00 | 857 059.00 | 495 888.00 | 643 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 635.00 | 186 214.00 | 3 032 421.00 | 1 709 486.00 |
BZ Autres créances | 5 302 259.00 | 5 302 259.00 | 7 119 695.00 | |
CF Disponibilités | 3 100 908.00 | 3 100 908.00 | 1 125 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | 6 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 643 184.00 | 186 214.00 | 11 456 970.00 | 9 960 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 132.00 | 1 043 273.00 | 11 952 858.00 | 10 604 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 947 824.00 | 6 103 163.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 601 429.00 | -1 601 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 190 720.00 | 190 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 215 350.00 | 2 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 358.00 | -1 217 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 760 413.00 | 3 481 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 377 000.00 | 65 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 315 185.00 | 128 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 692 185.00 | 193 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 180.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 386.00 | 16 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 688.00 | 1 503 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 076.00 | 341 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 976.00 | |||
EA Autres dettes | 1 596 133.00 | 1 865 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 500 260.00 | 6 929 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 858.00 | 10 604 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 261 783.00 | 11 261 783.00 | 5 544 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 783.00 | 11 261 783.00 | 5 544 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 721.00 | 103 532.00 | ||
FQ Autres produits | 367 675.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 757 180.00 | 5 648 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 295.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 349 755.00 | 5 697 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 414.00 | 23 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 143 935.00 | 713 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 162.00 | 333 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 308.00 | 8 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 023.00 | 40 511.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 377 824.00 | 69 759.00 | ||
GE Autres charges | 268 944.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 829 369.00 | 6 891 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 072 189.00 | -1 243 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 359.00 | 11 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 597.00 | |||
GS Différences négatives de change | 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 359.00 | 1 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 048 829.00 | -1 241 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 274.00 | 39 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 021.00 | 15 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 578.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 802.00 | 15 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 528.00 | 24 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 813.00 | 5 699 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 171.00 | 6 916 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 358.00 | -1 217 522.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | 11 953.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 446.00 | 116 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 972.00 | 40 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 499.00 | 27 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 001.00 | 122 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 473.00 | 190 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 476 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 124.00 | 393 022.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 604.00 | 1 352 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 772.00 | 11 322.00 | 413 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 770.00 | 20 986.00 | 3 791.00 | 443 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 542.00 | 32 308.00 | 3 791.00 | 857 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 377 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 983.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 993.00 | 616 026.00 | 117 835.00 | 692 185.00 |
6T Sur comptes clients | 52 190.00 | 134 023.00 | 186 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 190.00 | 134 023.00 | 186 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 246 184.00 | 750 050.00 | 117 835.00 | 878 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 511 847.00 | 69 275.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 202.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 031 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | |||
VB T. V. A. | 140 617.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 096 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 625.00 | 3 403 432.00 | 5 144 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 688.00 | 3 458 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 104.00 | 120 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 988.00 | 186 988.00 | ||
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 704.00 | 20 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 568 577.00 | 1 568 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 873.00 | 3 891 296.00 | 1 568 577.00 | |