DELTA GOM
Dépôt
| Dénomination | DELTA GOM |
| Siren | 429228232 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2858 |
| Numéro de Gestion | 2000B00034 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 NOYON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | ||
AN Terrains | 9 453.00 | 7 298.00 | 2 155.00 | |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 959.00 | 793 134.00 | 108 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 119.00 | 1 132 792.00 | 336 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 401 125.00 | 1 950 790.00 | 450 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 332.00 | 145 332.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 106 712.00 | 106 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 968 207.00 | 99 954.00 | 868 252.00 | |
BZ Autres créances | 188 907.00 | 188 907.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 449 118.00 | 449 118.00 | ||
CF Disponibilités | 975 246.00 | 975 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 843 880.00 | 99 954.00 | 2 743 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 005.00 | 2 050 745.00 | 3 194 260.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 682 547.00 | |||
DH Report à nouveau | -93 538.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 032 851.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 228.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 087.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | |||
EA Autres dettes | 11 851.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 161 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 260.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 947 646.00 | 31 901.00 | 1 979 548.00 | |
FG Production vendue services | 1 631 833.00 | 1 631 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 479.00 | 31 901.00 | 3 611 381.00 | |
FM Production stockée | -56 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 584 344.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 595.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 082.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 393 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 553 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 162 963.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 813.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 346.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 352.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 767.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 119.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 757.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 341.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 942.00 | 159 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 126.00 | 159 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 2 380 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 393.00 | 2 401 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 17 156.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 785.00 | 133 813.00 | 964.00 | 1 933 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 941.00 | 133 813.00 | 964.00 | 1 950 790.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 79 608.00 | 20 346.00 | 99 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 608.00 | 20 346.00 | 99 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 608.00 | 20 346.00 | 99 954.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 861 499.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | |||
VB T. V. A. | 138 380.00 | |||
VP Divers | 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 498.00 | 1 081 111.00 | 89 387.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 5 527.00 | 22 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 942.00 | 706 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | ||
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 228.00 | 54 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 712.00 | 1 133 239.00 | 22 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 113.00 | |||
YT Sous‐traitance | 161 242.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 324.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 389.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 731.00 | |||
ST Autres comptes | 1 933 076.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 763.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 757.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 605.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 616 695.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 055.00 | |||