FONDELYS
Dépôt
| Dénomination | FONDELYS |
| Siren | 429357353 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/048144 |
| Numéro de Gestion | 2000B00555 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 160 000.00 | 7 911.00 | 152 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 67 828.00 | 22 325.00 | 24 520.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 290 904.00 | 75 740.00 | 215 165.00 | 70 271.00 |
BZ Autres créances | 269 980.00 | 269 980.00 | 373 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | 1 459.00 | 103 353.00 | |
CF Disponibilités | 223 644.00 | 223 644.00 | 52 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 495 383.00 | 495 383.00 | 530 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 287.00 | 75 740.00 | 710 547.00 | 600 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
DG Autres réserves | 555 781.00 | 500 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 55 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 264.00 | 566 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 33 024.00 | ||
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 284.00 | 33 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 547.00 | 600 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298.00 | 33 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 147.00 | 10 147.00 | 2 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147.00 | 10 147.00 | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | 40 000.00 | 35 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 147.00 | 37 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 864.00 | 22 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 4 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 288.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 106.00 | 2 195.00 | ||
GE Autres charges | 190 861.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 278.00 | 219 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 132.00 | -182 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 471.00 | 76 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 142.00 | 2 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 613.00 | 286 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 746.00 | 17 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 746.00 | 17 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 867.00 | 269 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 735.00 | 87 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 32 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 760.00 | 324 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 170.00 | 269 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 55 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | 200 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 904.00 | 200 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 633.00 | 10 106.00 | 75 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633.00 | 10 106.00 | 75 740.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | |||
VB T. V. A. | 2 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 280.00 | 270 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 493.00 | 7 507.00 | 30 029.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 284.00 | 10 298.00 | 30 029.00 | 100 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 029.00 | 1 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | 1 910.00 | ||
ST Autres comptes | 15 925.00 | 19 111.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 864.00 | 22 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 4 472.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 4 472.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386.00 | 1 489.00 | ||