LA BALEINE
Dépôt
| Dénomination | LA BALEINE |
| Siren | 429734494 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 615 |
| Numéro de Gestion | 2000B00054 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | 17 152.00 | 263.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 937.00 | 1 006.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 16 135.00 | 1 466.00 | 1 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 114.00 | 37 224.00 | 2 890.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 127 073.00 | 127 073.00 | 100 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | 5 266.00 | 3 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 202.00 | 38 205.00 | 247 996.00 | 307 605.00 |
CF Disponibilités | 213 502.00 | 213 502.00 | 285 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 060.00 | 38 205.00 | 693 854.00 | 751 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 174.00 | 75 429.00 | 696 745.00 | 755 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 252 056.00 | 220 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 51 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 723.00 | 280 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 848.00 | 30 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 251.00 | 355 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 404.00 | 82 556.00 | ||
EA Autres dettes | 357.00 | 4 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 020.00 | 474 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 745.00 | 755 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 172.00 | 444 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 177 436.00 | 1 177 436.00 | 1 455 874.00 | |
FG Production vendue services | 21 952.00 | 21 952.00 | 28 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 388.00 | 1 199 388.00 | 1 484 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 590.00 | 20 694.00 | ||
FQ Autres produits | 5 922.00 | 7 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 247 901.00 | 1 512 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 122.00 | 1 057 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -926.00 | -9 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 390.00 | 4 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 396.00 | 148 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 6 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 772.00 | 203 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 254.00 | 46 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 3 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360.00 | 1 869.00 | ||
GE Autres charges | 8 833.00 | 1 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 186.00 | 1 463 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 715.00 | 49 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -496.00 | -625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 219.00 | 48 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 19 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 19 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 340.00 | 7 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 7 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | 11 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 8 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 841.00 | 1 532 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 559.00 | 1 481 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 51 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 1 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 104.00 | 1 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 22 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | 40 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 939.00 | 212.00 | 17 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 1 869.00 | 2 590.00 | 20 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 2 081.00 | 2 590.00 | 37 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 083.00 | 26 083.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 071.00 | 360.00 | 9 225.00 | 38 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 155.00 | 360.00 | 35 309.00 | 38 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | 360.00 | 35 309.00 | 38 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360.00 | 35 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 45 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 240 506.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | |||
VB T. V. A. | 20 579.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 215.00 | 386 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 251.00 | 346 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 168.00 | 399 168.00 | ||