AEREAU VOYAGES SARL
Dépôt
| Dénomination | AEREAU VOYAGES SARL |
| Siren | 429759939 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/008106 |
| Numéro de Gestion | 2000B80059 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74340 SAMOENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 5 871.00 | 1 639.00 | 2 580.00 |
AN Terrains | 13 708.00 | 4 655.00 | 9 052.00 | 9 966.00 |
AP Constructions | 128 823.00 | 33 709.00 | 95 114.00 | 97 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 5 397.00 | 2 232.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 557.00 | 54 572.00 | 33 985.00 | 39 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | 503.00 | 15 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 804.00 | 104 206.00 | 142 597.00 | 168 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 182.00 | 162 182.00 | 228 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 371.00 | 29 594.00 | 164 777.00 | 39 501.00 |
BZ Autres créances | 64 532.00 | 64 532.00 | 9 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 119 561.00 | 119 561.00 | 201 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 426.00 | 103 426.00 | 48 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 074.00 | 29 594.00 | 634 479.00 | 527 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 878.00 | 133 801.00 | 777 077.00 | 695 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 737.00 | 80 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928.00 | 13 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 193.00 | 102 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 44 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 634.00 | 54 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 523.00 | 244 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | 172 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 430.00 | 67 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 568.00 | ||
EA Autres dettes | 5 867.00 | 7 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 693 883.00 | 593 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 077.00 | 695 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 733.00 | |||
FG Production vendue services | 1 834 893.00 | 1 834 893.00 | 1 869 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 893.00 | 1 834 893.00 | 1 871 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 861.00 | 5 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643.00 | 1 815.00 | ||
FQ Autres produits | 470.00 | 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 868.00 | 1 878 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 428.00 | 1 592 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 3 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 288.00 | 179 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 890.00 | 61 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 931.00 | 20 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 940.00 | 16.00 | ||
GE Autres charges | 240.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 833 162.00 | 1 858 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 706.00 | 20 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | -585.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 225.00 | 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 594.00 | 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 684.00 | 1 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 541.00 | -393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 247.00 | 20 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 283.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 758.00 | 5 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 758.00 | 5 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 475.00 | -5 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 377.00 | 1 879 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 305.00 | 1 865 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 928.00 | 13 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 151.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 344.00 | 21 990.00 | 98 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 274.00 | 22 931.00 | 104 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 297.00 | 11 940.00 | 12 583.00 | 17 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 297.00 | 11 940.00 | 22 583.00 | 17 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 297.00 | 11 940.00 | 22 583.00 | 17 654.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 362.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 009.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | |||
VB T. V. A. | 25 527.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 399.00 | 362 399.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 856.00 | 33 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 639.00 | 11 232.00 | 10 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 123 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | ||
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 634.00 | 61 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 360.00 | 334 952.00 | 10 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 891.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | |||