BOWLING VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | BOWLING VAUBAN |
| Siren | 429813413 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4667 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 366 217.00 | 364 849.00 | 1 368.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 414.00 | 1 013 849.00 | 32 564.00 | 54 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 411.00 | 396 884.00 | 83 527.00 | 82 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 191.00 | 1 780 564.00 | 119 627.00 | 141 457.00 |
BT Marchandises | 15 620.00 | 15 620.00 | 14 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 689.00 | 8 526.00 | 150 163.00 | 146 034.00 |
BZ Autres créances | 221 234.00 | 221 234.00 | 215 263.00 | |
CF Disponibilités | 188 736.00 | 188 736.00 | 137 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | 8 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 998.00 | 8 526.00 | 582 471.00 | 522 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 189.00 | 1 789 090.00 | 702 099.00 | 663 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
DG Autres réserves | 368.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | 32 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 694.00 | 127 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 330.00 | 66 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 105.00 | 266 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 439.00 | 128 247.00 | ||
EA Autres dettes | 114 530.00 | 70 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 515 404.00 | 532 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 099.00 | 663 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 404.00 | 501 778.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 405 015.00 | 1 405 015.00 | 1 405 799.00 | |
FG Production vendue services | 165.00 | 165.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 180.00 | 1 405 180.00 | 1 405 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 216.00 | 30 367.00 | ||
FQ Autres produits | 1 253.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 649.00 | 1 436 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 230.00 | 6 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -918.00 | 4 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 044.00 | 279 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 919.00 | 537 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 852.00 | 33 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 351.00 | 374 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 811.00 | 77 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 486.00 | 66 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146.00 | |||
GE Autres charges | 7 837.00 | 1 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 757.00 | 1 380 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 892.00 | 55 980.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 593.00 | 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 748.00 | 5 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 748.00 | 5 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 156.00 | -4 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 737.00 | 51 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 608.00 | 9 803.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608.00 | 13 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 608.00 | -13 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 144.00 | 5 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 242.00 | 1 437 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 969.00 | 1 404 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | 32 834.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 054.00 | 3 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 602.00 | 30 367.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 191.00 | 1 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 386.00 | 39 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 535.00 | 39 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 096.00 | 61 486.00 | 1 775 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 078.00 | 61 486.00 | 1 780 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 3 146.00 | 2 615.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | 3 146.00 | 2 615.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 3 146.00 | 2 615.00 | 12 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 146.00 | 2 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 643.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 60 422.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 285.00 | 386 642.00 | 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 330.00 | 51 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 105.00 | 241 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | ||
VW T.V.A. | 25 979.00 | 25 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 530.00 | 114 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 404.00 | 515 404.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 684.00 | |||