DOUBS CLIMAT
Dépôt
| Dénomination | DOUBS CLIMAT |
| Siren | 429863343 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3769 |
| Numéro de Gestion | 2000B00128 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 Chalezeule |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
AP Constructions | 54 231.00 | 31 809.00 | 22 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 11 995.00 | 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 189.00 | 100 048.00 | 15 140.00 | |
CU Autres participations | 208 784.00 | 208 784.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 404 584.00 | 157 591.00 | 246 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 264.00 | 40 264.00 | ||
BN En cours de production de biens | 45 258.00 | 45 258.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 413 318.00 | 58 756.00 | 354 562.00 | |
BZ Autres créances | 168 010.00 | 7 638.00 | 160 371.00 | |
CF Disponibilités | 86 387.00 | 86 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 762 840.00 | 66 395.00 | 696 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 424.00 | 223 986.00 | 943 438.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 160 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 367.00 | |||
DL TOTAL (I) | 84 201.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | |||
EA Autres dettes | 20 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 856 236.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 438.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 125.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 166 504.00 | 1 166 504.00 | ||
FG Production vendue services | 1 166 326.00 | 1 166 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 830.00 | 2 332 830.00 | ||
FM Production stockée | 19 056.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 050.00 | |||
FQ Autres produits | 616.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 554.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 152 651.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 393.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 718 808.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 394 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 988.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 063.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 540 138.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 300.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 300.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 861.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 176.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 663.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 367.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 854.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 680.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 316.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 584.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 13 738.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | 13 989.00 | 9 767.00 | 143 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 370.00 | 13 989.00 | 9 767.00 | 157 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 909.00 | 25 909.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 909.00 | 25 909.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 909.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 319.00 | |||
VP Divers | 168 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 044.00 | 590 930.00 | 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 586.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 823.00 | 421 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 653.00 | 71 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 697.00 | 120 697.00 | 100 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 712.00 | 615 125.00 | 100 000.00 | 121 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 806.00 | |||