TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE |
| Siren | 429937519 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/007211 |
| Numéro de Gestion | 2000B00188 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 816.00 | 274 793.00 | 93 023.00 | 119 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 190.00 | 52 435.00 | 162 755.00 | 53 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | 13 828.00 | 15 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 833.00 | 327 228.00 | 269 606.00 | 188 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 890.00 | 139 144.00 | 2 523 746.00 | 2 284 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | 7 183.00 | 2 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132 157.00 | 9 243.00 | 15 122 914.00 | 14 078 874.00 |
BZ Autres créances | 22 684 717.00 | 22 684 717.00 | 22 744 850.00 | |
CF Disponibilités | 118 827.00 | 118 827.00 | 131 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 504.00 | 47 504.00 | 105 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 653 278.00 | 148 387.00 | 40 504 891.00 | 39 347 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 250 112.00 | 475 615.00 | 40 774 497.00 | 39 536 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 840 777.00 | 1 768 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 778.00 | 2 008 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 717 411.00 | 4 270 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 471 693.00 | 807 654.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 521 215.00 | 624 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 992 908.00 | 1 432 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 28 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 805.00 | 5 196 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409 913.00 | 11 707 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 613.00 | 43 725.00 | ||
EA Autres dettes | 3 388 620.00 | 3 557 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214 279.00 | 13 261 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 064 178.00 | 33 834 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 774 497.00 | 39 536 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 064 178.00 | 33 834 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 28 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 843 264.00 | 59 843 264.00 | 52 315 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 843 264.00 | 59 843 264.00 | 52 315 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 006 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 918.00 | 1 445 557.00 | ||
FQ Autres produits | 114 396.00 | 127 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 120 579.00 | 60 894 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 779 910.00 | 3 518 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 776.00 | -91 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 627 202.00 | 20 132 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 143.00 | 1 866 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 358 267.00 | 22 965 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 036 271.00 | 10 200 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 480.00 | 28 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 726.00 | 20 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 371.00 | 761 397.00 | ||
GE Autres charges | 56 919.00 | 64 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 473 512.00 | 59 467 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 647 066.00 | 1 426 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 2 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 2 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 520.00 | 21 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 520.00 | 21 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 465.00 | -18 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 633 601.00 | 1 408 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 994.00 | 2 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082 069.00 | 532 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 064.00 | 534 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 069.00 | 532 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 343.00 | 533 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 721.00 | 1 650.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 357.00 | 190 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -982 813.00 | -788 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 229 698.00 | 61 432 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 846 920.00 | 59 423 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 778.00 | 2 008 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 167.00 | 160 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | -1 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 706.00 | 158 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 833.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 215.00 | 26 578.00 | 274 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 50 902.00 | 52 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 747.00 | 77 480.00 | 327 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 249 693.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 215.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 056.00 | 315 371.00 | 754 519.00 | 992 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 359.00 | 29 216.00 | 139 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | 1 483.00 | 9 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 359.00 | 10 726.00 | 30 698.00 | 148 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 415.00 | 326 097.00 | 785 217.00 | 1 141 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 097.00 | 785 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | 13 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 121 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | |||
VB T. V. A. | 670 518.00 | |||
VP Divers | 220 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 787 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 878 206.00 | 37 878 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 805.00 | 6 931 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570 391.00 | 5 570 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753 253.00 | 4 753 253.00 | ||
VW T.V.A. | 853 334.00 | 853 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 936.00 | 232 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 613.00 | 117 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 620.00 | 3 388 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 214 279.00 | 13 214 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 064 178.00 | 35 064 178.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 658.00 | |||