GDP VENDOME IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | GDP VENDOME IMMOBILIER |
| Siren | 429982929 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22684 |
| Numéro de Gestion | 2003B02335 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 967.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 457.00 | |||
AN Terrains | 307 633.00 | 307 633.00 | 307 633.00 | |
AP Constructions | 4 588 496.00 | 391 925.00 | 4 196 570.00 | 4 377 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 744.00 | 498 306.00 | 2 438.00 | 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 161.00 | 155 161.00 | ||
CU Autres participations | 31 180 056.00 | 21 476 508.00 | 9 703 548.00 | 11 262 224.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 36 802 056.00 | 22 426 705.00 | 14 375 351.00 | 16 178 191.00 |
BN En cours de production de biens | 61 201 071.00 | 61 201 071.00 | 50 341 019.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 686 537.00 | 6 091 552.00 | 4 594 985.00 | 4 984 459.00 |
BT Marchandises | 10 725 256.00 | 3 217 784.00 | 7 507 472.00 | 24 525 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 247.00 | 31 247.00 | 17 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898 754.00 | 626 936.00 | 51 271 818.00 | 40 771 441.00 |
BZ Autres créances | 27 773 983.00 | 3 801 597.00 | 23 972 386.00 | 20 024 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 3 723 759.00 | 3 723 759.00 | 4 806 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 893 815.00 | 893 815.00 | 334 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 934 436.00 | 13 737 868.00 | 153 196 568.00 | 145 806 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 736 492.00 | 36 164 573.00 | 167 571 919.00 | 161 984 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | ||
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 5 530 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 753 674.00 | -2 584 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889 590.00 | 830 645.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 139 720.00 | 966 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 228 382.00 | 33 944 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 512 000.00 | 665 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 512 000.00 | 665 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448 237.00 | 5 668 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 433 333.00 | 59 544 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 703 267.00 | 33 651 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853 476.00 | 8 904 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
EA Autres dettes | 980 185.00 | 2 354 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 410 464.00 | 17 249 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 831 537.00 | 127 374 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 571 919.00 | 161 984 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 629 597.00 | 123 273 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 723 292.00 | 14 723 292.00 | 10 534 820.00 | |
FD Production vendue biens | 27 552 166.00 | 27 552 166.00 | 20 741 187.00 | |
FG Production vendue services | 2 857 451.00 | 2 857 451.00 | 4 525 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 132 909.00 | 45 132 909.00 | 35 801 190.00 | |
FM Production stockée | 12 514 115.00 | 11 953 507.00 | ||
FN Production immobilisée | 97 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 801.00 | 2 808 289.00 | ||
FQ Autres produits | 39 721.00 | 1 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 867 546.00 | 50 662 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 122 634.00 | 13 001 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 748 950.00 | -4 007 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 191 759.00 | 28 761 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 499 824.00 | 6 238 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 510 596.00 | 591 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 318.00 | 1 377 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 535.00 | 694 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 833.00 | 150 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 573.00 | 60 333.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 467.00 | 96 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 515 488.00 | 47 385 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 647 943.00 | 3 276 218.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 48 590.00 | 38 977.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 54.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 846 093.00 | 415 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214 084.00 | 1 101 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 604.00 | 3 243 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 077 780.00 | 4 760 511.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 611 591.00 | 2 458 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 252 422.00 | 4 829 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 864 013.00 | 7 288 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 786 233.00 | -2 527 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 385 585.00 | 787 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 564.00 | 436 833.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 797.00 | 982 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 677.00 | 159 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 457.00 | 318 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 668.00 | 465 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 802.00 | 943 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 995.00 | 38 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 669 714.00 | 56 444 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 559 304.00 | 55 613 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889 590.00 | 830 645.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 608.00 | 157 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 151 045.00 | 45 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 830 077.00 | 202 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 457.00 | 59 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | 31 190 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 757.00 | 36 802 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 966.00 | 1.00 | 59 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 399.00 | 180 832.00 | 890 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 365.00 | 180 833.00 | 950 197.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 139 720.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 966 052.00 | 173 668.00 | 1 139 720.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 512 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 233.00 | 51 000.00 | 204 233.00 | 512 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 476 508.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 996 344.00 | 4 320 573.00 | 1 007 581.00 | 9 309 336.00 |
6T Sur comptes clients | 712 605.00 | 85 670.00 | 626 936.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 847 874.00 | 46 278.00 | 3 801 597.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 439 344.00 | 5 932 164.00 | 1 157 132.00 | 35 214 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 070 629.00 | 6 156 832.00 | 1 361 365.00 | 36 866 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 320 573.00 | 1 139 528.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 611 591.00 | 17 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 668.00 | 204 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 748 009.00 | 748 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 150 745.00 | 51 150 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VB T. V. A. | 6 225 364.00 | 6 225 364.00 | ||
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 019 059.00 | 18 019 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519 690.00 | 3 519 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 893 815.00 | 1 712 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 576 552.00 | 79 818 543.00 | 758 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 157 932.00 | 7 157 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 305.00 | 252 808.00 | 1 088 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 443.00 | 164 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 703 267.00 | 39 703 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 171.00 | 149 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 103.00 | 257 103.00 | ||
VW T.V.A. | 8 427 108.00 | 8 427 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 268 890.00 | 56 268 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 185.00 | 980 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 410 464.00 | 27 410 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 831 537.00 | 140 629 597.00 | 1 252 866.00 | 949 074.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||