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PRODUCTION LOGISTIQUE SERVICE

Dépôt

DénominationPRODUCTION LOGISTIQUE SERVICE
Siren430001859
Cloture31/01/2017
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt1723
Numéro de Gestion2000B00073
Code Activité2612Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24750 Boulazac Isle Manoire
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 110 675.00 110 619.00 56.00 6 131.00
AH Fonds commercial 65 000.00 65 000.00 65 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 280 637.00 1 096 741.00 183 895.00 95 735.00
AT Autres immobilisations corporelles 362 711.00 208 534.00 154 177.00 88 808.00
AV Immobilisations en cours 16 092.00 16 092.00 3 798.00
BD Autres titres immobilisés 937.00 467.00 469.00 470.00
BH Autres immobilisations financières 3 666.00 3 666.00 550.00
BJ TOTAL (I) 1 839 720.00 1 416 363.00 423 357.00 260 492.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 898 930.00 815 808.00 4 083 122.00 4 631 804.00
BN En cours de production de biens 192 906.00 192 906.00 304 663.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 688.00 20 688.00 5 528.00
BX Clients et comptes rattachés 2 417 404.00 403 939.00 2 013 465.00 2 925 222.00
BZ Autres créances 2 302 029.00 10 754.00 2 291 274.00 1 258 264.00
CF Disponibilités 175 136.00 175 136.00 5 349.00
CH Charges constatées d’avance 209 396.00 209 396.00 232 641.00
CJ TOTAL (II) 10 216 492.00 1 230 502.00 8 985 990.00 9 363 472.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 056 212.00 2 646 865.00 9 409 347.00 9 623 964.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 108 510.00 108 510.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 685.00 685.00
DD Réserve légale (1) 10 851.00 10 851.00
DG Autres réserves 4 526 035.00 4 382 917.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149 859.00 868 119.00
DJ Subventions d’investissement 187.00
DL TOTAL (I) 4 795 941.00 5 371 269.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 511 412.00 65 703.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 110 878.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 473 958.00 2 985 221.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 390 549.00 1 048 491.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 119.00
EA Autres dettes 237 485.00 3 282.00
EC TOTAL (IV) 4 613 406.00 4 252 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 409 347.00 9 623 964.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 465 311.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 300 837.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 083 506.00 954 562.00 20 038 068.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 083 506.00 954 562.00 20 038 068.00 19 008 815.00
FM Production stockée -111 757.00 304 663.00
FN Production immobilisée 16 092.00
FO Subventions d’exploitation 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 353 877.00
FQ Autres produits 198.00 291 568.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 296 480.00 19 605 245.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 781 884.00 13 076 108.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 477 834.00 -784 108.00
FW Autres achats et charges externes 2 206 717.00 3 325 215.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 419 736.00 157 178.00
FY Salaires et traitements 3 503 126.00 1 878 168.00
FZ Charges sociales 928 066.00 367 483.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 128 558.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 406 950.00
GE Autres charges 54.00 12 851.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 852 929.00 18 326 557.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 443 551.00 1 278 688.00
GJ Produits financiers de participations 105.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 36.00
GN Différences positives de change 22 588.00
GP Total des produits financiers (V) 22 730.00 10 390.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 389.00
GS Différences négatives de change 47 142.00
GU Total des charges financières (VI) 63 532.00 134 289.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40 801.00 -123 899.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 402 749.00 1 154 789.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 162 659.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 770.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 179 430.00 719 262.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 181 482.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 255 638.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 437 121.00 637 787.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -257 690.00 81 474.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 800.00 368 144.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 498 641.00 20 334 897.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 348 782.00 19 466 777.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 149 859.00 868 119.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 43 355.00
A1 ACTIF ‐ Placements 353 339.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 978.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 371 831.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 548 297.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175 676.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 659 441.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 604.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 839 721.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 103 847.00 6 773.00 110 620.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 183 490.00 121 786.00 1 305 276.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 287 337.00 128 559.00 1 415 895.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 666.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 417 405.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 302 030.00
VS Charges constatées d’avance 209 397.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 932 497.00 4 928 831.00 3 666.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 837.00 300 837.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210 575.00 62 480.00 148 095.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 473 959.00 2 473 959.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 237 485.00 237 485.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 613 406.00 4 465 311.00 148 095.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 194 501.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 413.00