OPEXCEL
Dépôt
| Dénomination | OPEXCEL |
| Siren | 430003442 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51952 |
| Numéro de Gestion | 2003B01913 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 25 513.00 | 38 158.00 | 44 786.00 |
BF Prêts | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | 45 030.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 451.00 | 51 013.00 | 108 439.00 | 44 816.00 |
BT Marchandises | 100 830.00 | 100 830.00 | 153 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 201.00 | 3 961 201.00 | 3 875 665.00 | |
BZ Autres créances | 382 568.00 | 382 568.00 | 327 036.00 | |
CF Disponibilités | 623 497.00 | 623 497.00 | 575 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 396.00 | 440 396.00 | 246 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 508 492.00 | 5 508 492.00 | 5 178 300.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508.00 | 508.00 | 7 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 452.00 | 51 013.00 | 5 617 439.00 | 5 230 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 712 258.00 | 397 572.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 647.00 | 63 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 449 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 414.00 | 998 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 508.00 | 14 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 508.00 | 14 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 050.00 | 486 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 126.00 | 789 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 930.00 | 2 800 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 905.00 | 121 335.00 | ||
EA Autres dettes | 3 534.00 | 7 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 736 545.00 | 4 205 395.00 | ||
ED (V) | 3 971.00 | 11 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 439.00 | 5 230 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 2 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 95 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 079.00 | 97 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 70 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 159 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 8 750.00 | 25 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 263.00 | 8 750.00 | 51 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 277.00 | 508.00 | 14 276.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 277.00 | 508.00 | 14 276.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 508.00 | 7 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 961 201.00 | |||
VP Divers | 382 568.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 440 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 444.00 | 4 809 414.00 | 45 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 875.00 | 189 965.00 | 1 298 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 930.00 | 1 401 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 905.00 | 635 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 468.00 | 892 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 545.00 | 3 122 635.00 | 1 298 910.00 | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 982.00 | |||