P H 2 B
Dépôt
| Dénomination | P H 2 B |
| Siren | 430008748 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98442 |
| Numéro de Gestion | 2000B05121 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 10 952.00 | 1 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 734.00 | 61 384.00 | 26 350.00 | 43 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 17 145.00 | 1 778.00 | 473.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 773.00 | 89 481.00 | 30 292.00 | 45 399.00 |
BT Marchandises | 30 315.00 | 30 315.00 | 58 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | 726.00 | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 621.00 | 20 168.00 | 562 453.00 | 513 195.00 |
BZ Autres créances | 125 079.00 | 125 079.00 | 90 253.00 | |
CF Disponibilités | 38 251.00 | 38 251.00 | 5 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1.00 | 1 638.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 630.00 | 20 168.00 | 758 462.00 | 669 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 403.00 | 109 649.00 | 788 754.00 | 714 432.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 727.00 | 136 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 142.00 | 13 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 670.00 | 159 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 779.00 | 226 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 40 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 22 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 133 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 324.00 | 131 415.00 | ||
EA Autres dettes | 71 215.00 | 46.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 475 085.00 | 554 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 754.00 | 714 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 415.00 | 456 319.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 978.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 297 965.00 | 297 965.00 | 221 383.00 | |
FG Production vendue services | 642 382.00 | 48 946.00 | 691 328.00 | 671 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 347.00 | 48 946.00 | 989 293.00 | 892 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068.00 | |||
FQ Autres produits | 5 600.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 994 893.00 | 893 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345.00 | -94.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 341.00 | 1 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 963.00 | 86 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 945.00 | 589 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 423.00 | 121 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 348.00 | 42 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 126.00 | 19 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 168.00 | |||
GE Autres charges | 4 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 521.00 | 867 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 373.00 | 25 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 866.00 | 1 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 866.00 | 1 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 145.00 | 9 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 145.00 | 9 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 279.00 | -8 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 094.00 | 17 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 3 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 3 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -3 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 759.00 | 894 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 617.00 | 881 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 142.00 | 13 869.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 3 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 709.00 | 1 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 754.00 | 5 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 773.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 1 935.00 | 10 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 338.00 | 18 191.00 | 78 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 355.00 | 20 126.00 | 89 481.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 168.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 582 621.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | |||
VB T. V. A. | 8 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 338.00 | 709 338.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 586.00 | 33 916.00 | 64 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 173 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VW T.V.A. | 97 711.00 | 97 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 215.00 | 71 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 277.00 | 409 607.00 | 64 670.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||