SOGEFRA
Dépôt
| Dénomination | SOGEFRA |
| Siren | 430122333 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9543 |
| Numéro de Gestion | 2000B00364 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 282.00 | 179 960.00 | 21 321.00 | 32 049.00 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | 58 400.00 | 58 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 967.00 | 317 656.00 | 85 310.00 | 111 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 232.00 | 77 582.00 | 67 649.00 | 25 590.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | 42 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 850 581.00 | 575 199.00 | 275 381.00 | 270 370.00 |
BN En cours de production de biens | 164 345.00 | 164 345.00 | 168 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | 857.00 | 8 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 672.00 | 37 138.00 | 829 533.00 | 894 567.00 |
BZ Autres créances | 111 816.00 | 111 816.00 | 108 747.00 | |
CF Disponibilités | 47 831.00 | 47 831.00 | 30 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 352.00 | 48 352.00 | 58 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 875.00 | 37 138.00 | 1 202 736.00 | 1 269 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 457.00 | 612 338.00 | 1 478 118.00 | 1 539 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 388.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 355 411.00 | 317 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 511.00 | 98 100.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | 7 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 225.00 | 565 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 550.00 | 6 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 550.00 | 6 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513.00 | 317 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845.00 | 4 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247.00 | 179 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 134.00 | 465 158.00 | ||
EA Autres dettes | 367.00 | 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 343.00 | 967 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 118.00 | 1 539 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 294.00 | 870 248.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 360.00 | 167 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 787 650.00 | 2 787 650.00 | 2 572 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 650.00 | 2 787 650.00 | 2 572 068.00 | |
FM Production stockée | -3 739.00 | 39 020.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 922.00 | 1 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 575.00 | 116 970.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 481.00 | 2 729 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 385.00 | 669 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 194.00 | 46 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 403.00 | 1 201 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 850.00 | 496 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 608.00 | 81 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 216.00 | 19 195.00 | ||
GE Autres charges | 5 364.00 | 90 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 019.00 | 2 605 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 462.00 | 124 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 167.00 | 7 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 167.00 | 7 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 167.00 | -7 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 295.00 | 116 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 067.00 | 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 047.00 | 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391.00 | 1 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550.00 | 12 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835.00 | 14 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | -13 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 4 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 528.00 | 2 730 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 017.00 | 2 632 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 511.00 | 98 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 587.00 | 15 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 829.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 582.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 780.00 | 17 631.00 | 8 450.00 | 179 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494.00 | 71 977.00 | 143 232.00 | 395 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273.00 | 89 607.00 | 151 681.00 | 575 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 723.00 | 4 420.00 | 3 303.00 | |
4A Provisions pour litiges | 18 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 18 550.00 | 6 600.00 | 18 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | 18 550.00 | 11 020.00 | 21 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 866 672.00 | |||
VP Divers | 111 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 541.00 | 1 000 453.00 | 69 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 361.00 | 119 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 153.00 | 102 950.00 | 12 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 247.00 | 117 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 134.00 | 442 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 497.00 | 782 294.00 | 12 780.00 | 32 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523.00 | |||