PRO'FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO'FIL |
| Siren | 430209213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2564 |
| Numéro de Gestion | 2000B00109 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 PASSEL |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 125.00 | 371.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 992.00 | 125 992.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 054.00 | 43 633.00 | 25 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825.00 | 259 704.00 | 63 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 346.00 | 324 836.00 | 271 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
CU Autres participations | 56 470.00 | 56 470.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 691.00 | 46 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 239 047.00 | 629 800.00 | 609 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 577.00 | 17 417.00 | 1 144 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 193.00 | 221 924.00 | 1 759 269.00 | |
BZ Autres créances | 408 536.00 | 408 536.00 | ||
CF Disponibilités | 354 673.00 | 354 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 577.00 | 59 577.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 968 950.00 | 239 342.00 | 3 729 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 997.00 | 869 142.00 | 4 338 855.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | |||
DG Autres réserves | 76 717.00 | |||
DH Report à nouveau | -111 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | -634 739.00 | |||
DP Provisions pour risques | 55 920.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 127 828.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 320.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 510.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 304.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
EA Autres dettes | 67 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 789 846.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 390.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -58 860.00 | -58 860.00 | ||
FG Production vendue services | 11 267 698.00 | 11 267 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 838.00 | 11 208 838.00 | ||
FM Production stockée | -104 011.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 106.00 | |||
FQ Autres produits | 38 077.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 283 488.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 175 413.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 550.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 025 830.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 689 974.00 | |||
FZ Charges sociales | 608 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 863.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 528.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 818.00 | |||
GE Autres charges | 13 417.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 881 913.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -598 424.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 675 713.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 675 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -672 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 270 911.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 257.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 710.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 243.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 947.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 976.00 | 23 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 332.00 | 80 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 186.00 | 55 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 990.00 | 160 324.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 148.00 | 195 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 124.00 | 938 844.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | 103 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 267.00 | 1 239 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 499.00 | 1 125.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 595.00 | 31 687.00 | 32 148.00 | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 579.00 | 128 028.00 | 103 067.00 | 584 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 800.00 | 160 214.00 | 135 215.00 | 629 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 920.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 920.00 | 127 828.00 | 183 748.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | |||
020 aucun libellé | 70.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 66 287.00 | 48 870.00 | 17 417.00 | |
6T Sur comptes clients | 170 686.00 | 88 528.00 | 37 290.00 | 221 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 973.00 | 88 528.00 | 86 159.00 | 239 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 893.00 | 216 356.00 | 86 159.00 | 423 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 357.00 | 86 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 691.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 297 963.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 683 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 605.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 240.00 | |||
VB T. V. A. | 44 883.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 391.00 | 2 154 737.00 | 344 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 146.00 | 94 009.00 | 88 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 510.00 | 1 259 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 956.00 | 159 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 556.00 | 117 556.00 | ||
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 955 320.00 | 2 955 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 565.00 | 79 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 846.00 | 1 746 390.00 | 88 137.00 | 2 955 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 910.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 7.00 | ||