FRECIA
Dépôt
| Dénomination | FRECIA |
| Siren | 430229880 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11270 |
| Numéro de Gestion | 2000B00395 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77610 FONTENAY-TRESIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
CU Autres participations | 2 764 239.00 | 2 764 239.00 | 2 764 239.00 | |
BF Prêts | 248 047.00 | 248 047.00 | 244 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 192 287.00 | 3 192 287.00 | 3 188 621.00 | |
BZ Autres créances | 5 080.00 | 5 080.00 | 2.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 268.00 | 540.00 | 849 728.00 | 1 002 748.00 |
CF Disponibilités | 277 356.00 | 277 356.00 | 136 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 704.00 | 540.00 | 1 132 164.00 | 1 139 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 991.00 | 540.00 | 4 324 451.00 | 4 327 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 379 683.00 | 3 220 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 513.00 | 307 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 934 796.00 | 3 765 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 155.00 | 554 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 389 655.00 | 561 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 451.00 | 4 327 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 655.00 | 561 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 394.00 | 16 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 573.00 | 16 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 573.00 | -16 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 288 658.00 | 312 628.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 666.00 | 3 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 801.00 | 4 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | 1 380.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 340 205.00 | 324 694.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 389.00 | 711.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 644.00 | 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 337 560.00 | 323 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 987.00 | 307 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 205.00 | 324 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692.00 | 16 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 513.00 | 307 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 621.00 | 16 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 621.00 | 16 713.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | 3 012 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 047.00 | 3 192 287.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 540.00 | 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 540.00 | 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 540.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 540.00 | 1 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 248 047.00 | 248 047.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 127.00 | 253 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 155.00 | 386 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 655.00 | 389 655.00 | ||