CINECOM CHELLES
Dépôt
| Dénomination | CINECOM CHELLES |
| Siren | 430255471 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10679 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 17 215.00 | 123 550.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | 12 563.00 | 12 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 776.00 | 32 460.00 | 273 317.00 | 173 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 194.00 | 170 194.00 | 129 299.00 | |
BZ Autres créances | 31 750.00 | 31 750.00 | 23 018.00 | |
CF Disponibilités | 92 918.00 | 92 918.00 | 247 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | 60.00 | |
CJ TOTAL (II) | 294 925.00 | 294 925.00 | 399 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 701.00 | 32 460.00 | 568 242.00 | 573 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 897.00 | -13 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | 27 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 912.00 | 365 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 582.00 | 2 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 582.00 | 2 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 99.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 452.00 | 103 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 25 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 75 939.00 | ||
EA Autres dettes | 694.00 | 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 748.00 | 205 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 242.00 | 573 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 296.00 | 101 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 299.00 | 393 299.00 | 356 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 299.00 | 393 299.00 | 356 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 877.00 | 2 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604.00 | 3 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 781.00 | 362 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | 96.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 079.00 | 133 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 8 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 110.00 | 152 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 108.00 | 32 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 904.00 | 3 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 582.00 | 2 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 398 020.00 | 333 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 761.00 | 29 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241.00 | 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241.00 | 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241.00 | -124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 520.00 | 29 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 2 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 2 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 409.00 | 5 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 5 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 757.00 | -3 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 433.00 | 364 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 198.00 | 337 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | 27 239.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 125 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | 12 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 940.00 | 138 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 765.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | 12 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 372.00 | 305 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 10 659.00 | 17 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 25 904.00 | 32 460.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 5 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 5 582.00 | 2 605.00 | 5 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 582.00 | 2 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | |||
VB T. V. A. | 12 978.00 | |||
VP Divers | 2 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 569.00 | 202 006.00 | 12 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | ||
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 452.00 | 100 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 748.00 | 102 296.00 | 100 452.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 950.00 | 55 213.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 391.00 | 55 172.00 | ||
ST Autres comptes | 33 738.00 | 23 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 079.00 | 133 691.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 2 093.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 6 607.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 8 700.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 406.00 | 50 665.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 076.00 | 21 482.00 | ||