IDEA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | IDEA SECURITE |
| Siren | 430379842 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5038 |
| Numéro de Gestion | 2000B00143 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 630.00 | 21 232.00 | 19 398.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 3 268.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 495.00 | 265 421.00 | 279 074.00 | 202 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 067.00 | 115 454.00 | 302 614.00 | 222 103.00 |
AX Avances et acomptes | 11 600.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68 190.00 | 68 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 233 232.00 | 402 107.00 | 1 831 125.00 | 1 607 535.00 |
BT Marchandises | 248 531.00 | 248 531.00 | 195 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 366.00 | 46 394.00 | 1 275 972.00 | 1 249 609.00 |
BZ Autres créances | 315 628.00 | 315 628.00 | 285 960.00 | |
CF Disponibilités | 712 238.00 | 712 238.00 | 561 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | 6 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 042.00 | 46 394.00 | 2 562 648.00 | 2 299 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 274.00 | 448 501.00 | 4 393 774.00 | 3 907 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 867.00 | 62 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 551 529.00 | 976 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 641.00 | 574 781.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 116 038.00 | 1 749 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 773.00 | 810 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 755.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 1 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 874.00 | 480 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 664.00 | 357 550.00 | ||
EA Autres dettes | 465 872.00 | 507 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 277 736.00 | 2 157 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 774.00 | 3 907 228.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 91 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 013 772.00 | 959 156.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 631 490.00 | 3 614 313.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 262.00 | 4 573 468.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 868.00 | 57 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 998.00 | 3 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 760.00 | 10 364.00 | ||
FQ Autres produits | 485.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 762 373.00 | 4 644 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 529.00 | 414 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 604.00 | -27 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 548 252.00 | 2 417 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 289.00 | 36 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 127.00 | 841 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 517.00 | 217 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 052.00 | 103 660.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 992.00 | 19 937.00 | ||
GE Autres charges | 37 918.00 | 11 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 209 028.00 | 4 036 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 345.00 | 608 249.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 556.00 | 23 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 556.00 | 23 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 453.00 | -23 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 892.00 | 584 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 4 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 774.00 | 10 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 533.00 | 14 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937.00 | 3 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 871.00 | 18 601.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 023.00 | 22 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 489.00 | -8 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 762.00 | 1 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 010.00 | 4 658 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 369.00 | 4 083 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 641.00 | 574 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 401.00 | 29 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 623.00 | 362 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 849.00 | 73 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 873.00 | 465 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 75 630.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 178 321.00 | 962 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 195 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 192 370.00 | 2 233 232.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 16 378.00 | 9 049.00 | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 435.00 | 147 890.00 | 117 451.00 | 380 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 338.00 | 164 268.00 | 126 499.00 | 402 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 701.00 | 18 992.00 | 11 299.00 | 46 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 701.00 | 18 992.00 | 11 299.00 | 46 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 701.00 | 18 992.00 | 11 299.00 | 46 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 992.00 | 11 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 569.00 | 71 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 250 797.00 | 1 250 797.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 938.00 | 68 938.00 | ||
VB T. V. A. | 25 599.00 | 25 599.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 885.00 | 113 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 123.00 | 1 647 273.00 | 6 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 773.00 | 162 511.00 | 514 583.00 | 357 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 874.00 | 418 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | ||
VW T.V.A. | 143 347.00 | 143 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 755.00 | 501 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 872.00 | 55 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 938.00 | 1 404 676.00 | 514 583.00 | 357 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 282.00 | |||