ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE |
| Siren | 430380816 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 520 |
| Numéro de Gestion | 2000B00178 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56370 Sarzeau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 7 271.00 | 7 271.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 363.00 | 65 612.00 | 47 751.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 019.00 | 24 514.00 | 99 506.00 | 63 716.00 |
BF Prêts | 65 814.00 | 65 814.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | 10 081.00 | 5 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 016.00 | 99 242.00 | 230 774.00 | 88 709.00 |
BT Marchandises | 431 420.00 | 23 315.00 | 408 105.00 | 301 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 149.00 | 23 149.00 | 9 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 328.00 | 702.00 | 325 626.00 | 205 401.00 |
BZ Autres créances | 60 643.00 | 60 643.00 | 57 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | |||
CF Disponibilités | 205 492.00 | 205 492.00 | 211 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | 2 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 547.00 | 24 017.00 | 1 027 530.00 | 908 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 563.00 | 123 259.00 | 1 258 304.00 | 996 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 338 841.00 | 367 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | 51 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 423 619.00 | 485 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 578.00 | 48 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 217.00 | 15 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 750.00 | 19 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 847.00 | 270 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 932.00 | 113 067.00 | ||
EA Autres dettes | 28 870.00 | 1 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 490.00 | 41 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 684.00 | 510 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 304.00 | 996 839.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 918.00 | 89 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | 70 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 667.00 | 160 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 244 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 966.00 | 330 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 113.00 | 15 587.00 | 1 303.00 | 97 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 958.00 | 15 587.00 | 1 303.00 | 99 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 892.00 | 23 315.00 | 34 892.00 | 23 315.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 702.00 | 869.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 24 017.00 | 35 761.00 | 24 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | 24 017.00 | 36 884.00 | 24 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 017.00 | 35 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 814.00 | 65 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 325 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | |||
VB T. V. A. | 19 884.00 | |||
VP Divers | 10 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 380.00 | 457 299.00 | 10 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 147.00 | 60 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 431.00 | 35 450.00 | 118 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 847.00 | 342 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | ||
VW T.V.A. | 50 682.00 | 50 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 870.00 | 28 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 490.00 | 52 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 934.00 | 710 953.00 | 118 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166.00 | |||