FINANCIERE ST LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ST LOUIS |
| Siren | 430417600 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5609 |
| Numéro de Gestion | 2000B80107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 894.00 | 69 636.00 | 45 258.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 903.00 | 203 020.00 | 49 883.00 | |
CU Autres participations | 846 097.00 | 846 097.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 192 498.00 | 7 192 498.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | 8 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 416 276.00 | 272 656.00 | 8 143 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 621.00 | 344 621.00 | ||
BZ Autres créances | 943 435.00 | 943 435.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 786 369.00 | 22 786 369.00 | ||
CF Disponibilités | 9 983 694.00 | 9 983 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | 36 291.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 094 410.00 | 34 094 410.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 510 686.00 | 272 656.00 | 42 238 030.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 359.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 161 456.00 | |||
DG Autres réserves | 14 944 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 999 825.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 006.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 006.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 557 964.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 18 860 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 993.00 | |||
EA Autres dettes | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 144 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 238 030.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 034 825.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 827 078.00 | 1 827 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 078.00 | 1 827 078.00 | ||
FQ Autres produits | 715 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 787 189.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 634.00 | |||
FY Salaires et traitements | 882 816.00 | |||
FZ Charges sociales | 396 912.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 711.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 970.00 | |||
GE Autres charges | 27 658.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 889.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 857.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469 607.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 481.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 662 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 134 384.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 523.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 152 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 509 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 711 030.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 636 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 636 670.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 424 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 680.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 788 812.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 684.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 919.00 | 61 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 582.00 | 6 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 490 652.00 | 2 216 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 808 152.00 | 2 284 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 115 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 252 903.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 659 160.00 | 8 047 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 675 878.00 | 8 416 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 940.00 | 4 696.00 | 69 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 005.00 | 32 015.00 | 203 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 945.00 | 36 711.00 | 272 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 006.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 203.00 | 30 203.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 481.00 | 169 481.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 481.00 | 94 006.00 | 169 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 036.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 192 498.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 344 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 692 742.00 | |||
VB T. V. A. | 71 505.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 036.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525 750.00 | 1 324 347.00 | 7 201 402.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 557 964.00 | 557 964.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 860 000.00 | 7 500 000.00 | 11 360 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 225.00 | 473 477.00 | 1 922 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 162 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | ||
VW T.V.A. | 103 780.00 | 103 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 317.00 | 18 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 573.00 | 9 034 825.00 | 13 288 618.00 | 1 538 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 587.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 501 544.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 852.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 215.00 | |||
ST Autres comptes | 523 122.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 189.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 256.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 634.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 563 340.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 683.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||