FINANCE ACTIVE
Dépôt
| Dénomination | FINANCE ACTIVE |
| Siren | 430479378 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85008 |
| Numéro de Gestion | 2000B07338 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 289.00 | 191 289.00 | 1 712.00 | |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | 150 245.00 | 150 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 310.00 | 817 057.00 | 617 253.00 | 629 817.00 |
CU Autres participations | 1 025 321.00 | 1 025 321.00 | 854 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 236 448.00 | 236 448.00 | 208 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 483 483.00 | 1 454 215.00 | 2 029 267.00 | 1 844 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 241.00 | 70 941.00 | 6 038 300.00 | 5 030 515.00 |
BZ Autres créances | 5 202 837.00 | 5 202 837.00 | 4 961 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 504.00 | 3 001 504.00 | 3 159 063.00 | |
CF Disponibilités | 1 703 955.00 | 1 703 955.00 | 763 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 475.00 | 208 475.00 | 393 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 226 011.00 | 70 941.00 | 16 155 071.00 | 14 314 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 555.00 | 1 525 156.00 | 18 185 399.00 | 16 158 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 204.00 | 256 204.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 111 318.00 | 827 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 432.00 | 1 659 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 460 953.00 | 3 072 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 78 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 78 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 327.00 | 84 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 659.00 | 1 388 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 298.00 | 2 585 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 900.00 | 9 900.00 | ||
EA Autres dettes | 680 435.00 | 447 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 715 827.00 | 8 491 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 524 446.00 | 13 007 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 399.00 | 16 158 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 223 419.00 | 2 685 048.00 | 17 908 467.00 | 16 947 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 223 419.00 | 2 685 048.00 | 17 908 467.00 | 16 947 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 595.00 | 349 068.00 | ||
FQ Autres produits | 57 562.00 | 67 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 043 624.00 | 17 364 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 004 074.00 | 5 767 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 090.00 | 487 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 605 447.00 | 6 701 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 908 234.00 | 2 929 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 473.00 | 166 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 050.00 | 73 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 504.00 | 1 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 337 873.00 | 16 128 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 705 751.00 | 1 235 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 689.00 | 53 743.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 972.00 | 12 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 661.00 | 66 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 247.00 | 18 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 247.00 | 18 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 586.00 | 47 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 702 165.00 | 1 282 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 893.00 | 32 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 693.00 | -32 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 660.00 | 150 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385 620.00 | -559 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 485.00 | 17 430 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 053.00 | 15 770 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 432.00 | 1 659 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 063.00 | 234 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 467.00 | 201 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 934.00 | 435 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 891.00 | 1 434 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | 1 261 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 789.00 | 3 483 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 447.00 | 1 711.00 | 637 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 247.00 | 196 762.00 | 157 951.00 | 817 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 694.00 | 198 473.00 | 157 951.00 | 1 454 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 107.00 | 121 893.00 | 200 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 197.00 | 60 050.00 | 62 306.00 | 70 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 197.00 | 60 050.00 | 62 306.00 | 70 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 304.00 | 181 944.00 | 62 306.00 | 270 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 050.00 | 62 306.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 109 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 567.00 | |||
VB T. V. A. | 90 892.00 | |||
VP Divers | 2 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 957 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757 000.00 | 11 520 552.00 | 236 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 327.00 | 84 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 659.00 | 1 022 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 574.00 | 1 008 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 506.00 | 927 506.00 | ||
VW T.V.A. | 898 932.00 | 898 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 900.00 | 159 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 424.00 | 494 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 011.00 | 186 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 715 827.00 | 9 715 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 446.00 | 14 440 119.00 | 84 327.00 | |