POINT TRANSACTION SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | POINT TRANSACTION SYSTEMS |
| Siren | 431408608 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7790 |
| Numéro de Gestion | 2002B02819 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 286.00 | 10 014.00 | 186 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 339.00 | 402 675.00 | 151 664.00 | 117 755.00 |
AH Fonds commercial | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 354.00 | 1 021 354.00 | 54 673.00 | |
AP Constructions | 48 331.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296 726.00 | 3 101 764.00 | 2 194 962.00 | 3 001 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 327.00 | 3 257 662.00 | 642 666.00 | 1 121 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 138.00 | |||
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 291 620.00 | 291 620.00 | 290 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 784 344.00 | 6 762 387.00 | 16 021 957.00 | 16 577 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 503.00 | 150 503.00 | 239 373.00 | |
BT Marchandises | 393 451.00 | 29 865.00 | 363 586.00 | 341 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078 399.00 | 569 306.00 | 7 509 093.00 | 9 974 299.00 |
BZ Autres créances | 2 016 793.00 | 2 016 793.00 | 1 497 804.00 | |
CF Disponibilités | 2 254 937.00 | 2 254 937.00 | 3 206 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 318.00 | 223 318.00 | 208 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 117 401.00 | 599 171.00 | 12 518 230.00 | 15 468 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 901 745.00 | 7 361 558.00 | 28 540 187.00 | 32 026 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 534 180.00 | 6 294 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 823.00 | 23 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | ||
DG Autres réserves | 7 226 032.00 | 7 226 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 399 307.00 | -2 776 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 346.00 | -5 622 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 145 927.00 | 5 164 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 280.00 | 241 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 280.00 | 241 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 890.00 | 7 453 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164 752.00 | 13 389 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 706.00 | 3 293 930.00 | ||
EA Autres dettes | 420 038.00 | 740 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943 593.00 | 1 741 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 262 981.00 | 26 619 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 187.00 | 32 026 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 018 470.00 | 1 018 470.00 | 2 012 380.00 | |
FD Production vendue biens | 110 671.00 | 110 761.00 | 19 329.00 | |
FG Production vendue services | 27 803 030.00 | 1 139 928.00 | 28 942 958.00 | 27 672 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 932 171.00 | 1 139 928.00 | 30 072 099.00 | 29 704 184.00 |
FN Production immobilisée | 1 000 858.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 295.00 | 1 095 211.00 | ||
FQ Autres produits | 4 306.00 | 42 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 655 556.00 | 30 841 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 036.00 | 936 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 531.00 | 1 074 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 541 268.00 | 611 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 077 077.00 | 13 763 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 551.00 | 966 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 406 453.00 | 9 939 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 359 623.00 | 3 905 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 537 793.00 | 1 811 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 459.00 | 109 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 962.00 | 120 180.00 | ||
GE Autres charges | 285 315.00 | 3 308 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 490 068.00 | 36 604 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -834 511.00 | -5 762 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 918.00 | 2 797.00 | ||
GN Différences positives de change | 158 618.00 | 107 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 535.00 | 110 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 022.00 | 114 424.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137 938.00 | 74 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 960.00 | 188 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 425.00 | -78 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -981 936.00 | -5 840 469.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 380.00 | 1 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 60 084.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 963.00 | 273 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -188.00 | 27 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 561.00 | 28 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 373.00 | 55 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 410.00 | 217 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 088 055.00 | 31 225 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 346 401.00 | 36 848 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 345.00 | -5 622 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 136.00 | 10 300.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310 800.00 | 13 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562 492.00 | 438 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 947.00 | 1 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 672 375.00 | 1 464 517.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 136.00 | 10 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -497 136.00 | 569 083.00 | 12 252 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 465.00 | 9 197 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372 589.00 | 22 784 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 600.00 | 286.00 | -310 600.00 | 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 867.00 | 113 216.00 | 310 600.00 | 402 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 345.00 | 1 424 290.00 | 6 359 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 313.00 | 1 537 792.00 | 890 219.00 | 6 762 387.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 129 900.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 942.00 | 31 962.00 | 142 624.00 | 131 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 847.00 | 29 865.00 | 109 847.00 | 29 865.00 |
6T Sur comptes clients | 261 383.00 | 531 594.00 | 223 671.00 | 569 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 230.00 | 561 459.00 | 333 518.00 | 599 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 172.00 | 593 421.00 | 476 142.00 | 730 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 291 620.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 598 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 480 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | |||
VB T. V. A. | 351 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 804 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 223 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 130.00 | 9 720 318.00 | 889 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 682.00 | 7 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164 752.00 | 10 164 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 306.00 | 739 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 163.00 | 911 163.00 | ||
VW T.V.A. | 635 047.00 | 635 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 190.00 | 477 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 844 208.00 | 844 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 038.00 | 420 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 943 593.00 | 1 943 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 981.00 | 16 142 326.00 | 120 655.00 | |