S.A.S. HOTEL LE RELAIS D AGAY
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. HOTEL LE RELAIS D AGAY |
| Siren | 431648823 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5808 |
| Numéro de Gestion | 2000B00229 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 3 179.00 | 88.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 24 660.00 | 3 733.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 771.00 | 154 281.00 | 27 490.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 431.00 | 182 120.00 | 31 311.00 | 26 147.00 |
BT Marchandises | 648.00 | 648.00 | 1 412.00 | |
BZ Autres créances | 13 822.00 | 13 822.00 | 14 988.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 406.00 | 20 406.00 | 20 406.00 | |
CF Disponibilités | 130 422.00 | 130 422.00 | 111 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | 5 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 825.00 | 168 825.00 | 153 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 256.00 | 182 120.00 | 200 136.00 | 179 406.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
DG Autres réserves | 545.00 | 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 833.00 | 74 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 004.00 | 117 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 8 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 694.00 | 30 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 2 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 13 350.00 | ||
EA Autres dettes | 5 572.00 | 6 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 132.00 | 62 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 136.00 | 179 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 439.00 | 31 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 549 019.00 | 549 019.00 | 554 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 019.00 | 549 019.00 | 554 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 975.00 | 1 443.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 554 615.00 | 556 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 691.00 | 14 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 764.00 | -888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 448.00 | 280 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 053.00 | 19 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 385.00 | 102 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 950.00 | 24 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 975.00 | 19 963.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 454 272.00 | 461 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 343.00 | 95 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 343.00 | 95 247.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | 50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 21 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 626.00 | 556 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 793.00 | 482 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 833.00 | 74 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | 1 443.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 994.00 | 21 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 261.00 | 21 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 210 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 970.00 | 213 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 918.00 | 3 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 854.00 | 15 056.00 | 7 970.00 | 178 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 115.00 | 15 975.00 | 7 970.00 | 182 120.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 13 386.00 | |||
VP Divers | 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | 17 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | ||
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 439.00 | 52 439.00 | ||