L.I.D.E. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | L.I.D.E. FINANCES |
| Siren | 431652460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3325 |
| Numéro de Gestion | 2000B00130 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 957.00 | 37 957.00 | 224.00 | |
CU Autres participations | 2 572 767.00 | 1 625 001.00 | 947 766.00 | 1 245 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 513.00 | 4 000.00 | 298 513.00 | 340 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 12 750.00 | |
BF Prêts | 139 875.00 | 139 875.00 | 136 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 068 997.00 | 1 682 843.00 | 1 386 154.00 | 1 736 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | 3 335.00 | |
BZ Autres créances | 9 528.00 | 9 528.00 | 13 596.00 | |
CF Disponibilités | 35 137.00 | 35 137.00 | 57 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | 1 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 798.00 | 46 798.00 | 75 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 795.00 | 1 682 843.00 | 1 432 952.00 | 1 811 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 295 771.00 | 1 295 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 577.00 | 129 577.00 | ||
DG Autres réserves | 77 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -188 485.00 | 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 360.00 | -266 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 503.00 | 1 236 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 280.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 647.00 | 362 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 852.00 | 100 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | 73 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 463 449.00 | 557 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 952.00 | 1 811 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 807.00 | 185 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 133 575.00 | 133 575.00 | 357 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 575.00 | 133 575.00 | 357 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 198.00 | 19 200.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 775.00 | 378 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 104.00 | 112 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | 10 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 071.00 | 180 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 900.00 | 67 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224.00 | 224.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 750.00 | 371 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 025.00 | 7 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 333.00 | 557 324.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 905.00 | 6 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 049.00 | 120 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 497.00 | 684 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 297 982.00 | 694 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 349.00 | 130 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 331.00 | 824 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 834.00 | -140 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 808.00 | -133 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 188.00 | 2 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 957.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 740.00 | 134 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 552.00 | -132 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 460.00 | 1 065 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 820.00 | 1 331 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 360.00 | -266 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 016 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 068 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 14 885.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 224.00 | 37 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 618.00 | 224.00 | 52 842.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 976.00 | 297 982.00 | 164 956.00 | 1 630 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 256.00 | 297 982.00 | 182 236.00 | 1 630 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 982.00 | 48 049.00 | ||
UG ‐ Financières | 116 908.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 302 513.00 | |||
UP Prêts | 139 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 900.00 | |||
VP Divers | 9 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 049.00 | 16 967.00 | 437 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 647.00 | 59 005.00 | 237 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 852.00 | 22 852.00 | 80 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 449.00 | 145 807.00 | 317 642.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 776.00 | |||