INITIALES3D
Dépôt
| Dénomination | INITIALES3D |
| Siren | 431654060 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2 |
| Numéro de Gestion | 2005B00596 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 Boos |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | 705 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 703.00 | 98 229.00 | 67 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 41 428.00 | 19 571.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 943 112.00 | 149 496.00 | 793 615.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 261.00 | 5 405.00 | 42 856.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 728.00 | 23 728.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 8 943.00 | 8 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 464 013.00 | 6 234.00 | 457 779.00 | |
BZ Autres créances | 44 648.00 | 44 648.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 134 249.00 | 134 249.00 | ||
CF Disponibilités | 78 326.00 | 78 326.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 806 347.00 | 11 639.00 | 794 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 459.00 | 161 135.00 | 1 588 323.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | |||
DG Autres réserves | 496 466.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 538.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 766.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 098 351.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 582.00 | |||
EA Autres dettes | 12 168.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 471 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 323.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 106.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 256 482.00 | 134 605.00 | 391 087.00 | |
FG Production vendue services | 1 724 262.00 | 4 952.00 | 1 729 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 744.00 | 139 557.00 | 2 120 302.00 | |
FM Production stockée | 1 786.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 413.00 | |||
FQ Autres produits | 6 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 745.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 002.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 458.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 175.00 | |||
FY Salaires et traitements | 674 375.00 | |||
FZ Charges sociales | 256 571.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 685.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 005.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 953.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 791.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 186.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 186.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 122.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 894.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 538.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 956.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | 47 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 936.00 | 47 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 226 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 633.00 | 943 112.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 606.00 | 17 685.00 | 9 633.00 | 139 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 444.00 | 17 685.00 | 9 633.00 | 149 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 18 520.00 | 17 500.00 | 18 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 093.00 | 5 405.00 | 5 093.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 4 600.00 | 6 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 10 005.00 | 5 093.00 | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227.00 | 28 525.00 | 22 593.00 | 30 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 005.00 | 5 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 520.00 | 17 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 456 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 874.00 | 512 838.00 | 36.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 518.00 | 13 933.00 | 54 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 637.00 | 78 637.00 | ||
VW T.V.A. | 74 435.00 | 74 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 851.00 | 51 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 690.00 | 409 106.00 | 54 086.00 | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 023.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 482.00 | |||
YT Sous‐traitance | 351 858.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 348.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | |||
ST Autres comptes | 212 455.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 458.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 215.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 175.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 385 236.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 716.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||