SARL VALDOR
Dépôt
| Dénomination | SARL VALDOR |
| Siren | 431659978 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5341 |
| Numéro de Gestion | 2000B00566 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 7 396.00 | 619.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 336.00 | 512.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 863.00 | 26 950.00 | 497 913.00 | 4 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | 674.00 | ||
CU Autres participations | 24 088.00 | 24 088.00 | 27 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | 35 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 841.00 | 34 682.00 | 559 159.00 | 67 659.00 |
BT Marchandises | 957 776.00 | 76 974.00 | 880 801.00 | 473 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | 402.00 | |
BZ Autres créances | 304 222.00 | 304 222.00 | 94 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | 52.00 | 275 693.00 | |
CF Disponibilités | 303 385.00 | 303 385.00 | 262 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | 50 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 785.00 | 76 974.00 | 1 537 811.00 | 1 156 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 626.00 | 111 656.00 | 2 096 970.00 | 1 224 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 962.00 | 686 962.00 | ||
DG Autres réserves | 79 809.00 | 64 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 15 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 803 792.00 | 800 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 649.00 | 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 499.00 | 84 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 950.00 | 192 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 61 068.00 | ||
EA Autres dettes | 12 756.00 | 13 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 256 178.00 | 353 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 970.00 | 1 224 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 959.00 | 268 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 442 399.00 | 1 442 399.00 | 1 343 553.00 | |
FD Production vendue biens | 3 684.00 | 3 684.00 | 3 171.00 | |
FG Production vendue services | 50 783.00 | 50 783.00 | 51 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 865.00 | 1 496 865.00 | 1 397 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 978.00 | 19 514.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 5 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 884.00 | 1 425 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 236 979.00 | 522 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -438 266.00 | 154 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 668.00 | 22 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 425.00 | 351 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 040.00 | 13 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 946.00 | 259 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 235.00 | 94 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 961.00 | 5 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 847.00 | |||
GE Autres charges | 8 660.00 | 9 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 495.00 | 1 432 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 611.00 | -7 595.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 000.00 | 4 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 724.00 | 7 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 724.00 | 12 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 671.00 | 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 671.00 | 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 052.00 | 12 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 559.00 | 4 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 11 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 175.00 | 11 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 480.00 | 10 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 782.00 | 1 449 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 862.00 | 1 434 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 15 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 725.00 | 894 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 627.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 166.00 | 895 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 932.00 | 526 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | 59 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 124.00 | 593 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 581.00 | 7 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 692.00 | 26 886.00 | 274 292.00 | 27 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 507.00 | 27 467.00 | 274 292.00 | 34 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 37 000.00 | 70 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 127.00 | 30 847.00 | 76 974.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 127.00 | 30 847.00 | 76 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 127.00 | 67 847.00 | 70 000.00 | 113 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 847.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 751.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | |||
VB T. V. A. | 76 571.00 | |||
VP Divers | 7 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 926.00 | 353 573.00 | 35 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 803.00 | 70 584.00 | 287 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 950.00 | 545 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | ||
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 499.00 | 151 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 178.00 | 851 959.00 | 287 659.00 | 116 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 363.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||